ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -8.62% | 3.45% | 2.42% | -- |
カテゴリー | -10.50% | 6.15% | 5.55% | -- |
+/- カテゴリー | +1.88% | -2.70% | -3.13% | -- |
順位 | 31位 | 64位 | 55位 | -- |
%ランク | 36% | 80% | 85% | -- |
ファンド数 | 87本 | 81本 | 65本 | -- |
標準偏差 | 15.25 | 19.41 | 18.51 | -- |
カテゴリー | 19.70 | 22.14 | 20.61 | -- |
+/- カテゴリー | -4.45 | -2.73 | -2.10 | -- |
順位 | 17位 | 25位 | 18位 | -- |
%ランク | 20% | 31% | 28% | -- |
ファンド数 | 87本 | 81本 | 65本 | -- |
シャープレシオ | -0.57 | 0.18 | 0.13 | -- |
カテゴリー | -0.53 | 0.29 | 0.27 | -- |
+/- カテゴリー | -0.04 | -0.11 | -0.14 | -- |
順位 | 53位 | 58位 | 52位 | -- |
%ランク | 61% | 72% | 80% | -- |
ファンド数 | 87本 | 81本 | 65本 | -- |