いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

投信会社名:いちよしアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
11,720 ↓7円 ( 0.06% ) 2,463百万円

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.98% -- -- --
カテゴリー 13.14% -- -- --
+/- カテゴリー -1.16% -- -- --
順位 70位 -- -- --
%ランク 61% -- -- --
ファンド数 116本 -- -- --
標準偏差 9.08 -- -- --
カテゴリー 9.95 -- -- --
+/- カテゴリー -0.87 -- -- --
順位 55位 -- -- --
%ランク 48% -- -- --
ファンド数 116本 -- -- --
シャープレシオ 1.32 -- -- --
カテゴリー 1.47 -- -- --
+/- カテゴリー -0.15 -- -- --
順位 62位 -- -- --
%ランク 54% -- -- --
ファンド数 116本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.36% 1.36%
カテゴリー平均 1.26% +1.42%
+/- カテゴリー +0.10% -0.06%

分配金履歴

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2019年06月17日
0
2018年06月18日
0
2017年06月19日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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