あおぞら・世界配当成長株ベガ・F(毎月分配型)『愛称:くらだし』

投信会社名:あおぞら投信
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
3,126 ↓10円 ( 0.32% ) 1,056百万円

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の主要取引所に上場されている、相対的に配当利回りと増配(配当成長)の可能性が高いと判断される株式等に投資を行う。株式と通貨のカバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアム(オプション売却の対価として受け取る権利料)の獲得を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.66% -1.31% 0.84% --
カテゴリー 32.41% 11.18% 11.98% --
+/- カテゴリー -9.75% -12.49% -11.14% --
順位 258位 208位 156位 --
%ランク 85% 100% 99% --
ファンド数 304本 209本 159本 --
標準偏差 11.88 18.36 14.76 --
カテゴリー 14.98 20.62 16.87 --
+/- カテゴリー -3.10 -2.26 -2.11 --
順位 64位 61位 30位 --
%ランク 22% 30% 19% --
ファンド数 304本 209本 159本 --
シャープレシオ 1.91 -0.07 0.06 --
カテゴリー 2.26 0.55 0.74 --
+/- カテゴリー -0.35 -0.62 -0.68 --
順位 219位 208位 156位 --
%ランク 73% 100% 99% --
ファンド数 304本 209本 159本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.14% 1.88%
カテゴリー平均 1.27% +1.52%
+/- カテゴリー -0.13% +0.36%

分配金履歴

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2021年09月27日
10円
2021年08月25日
10円
2021年07月26日
10円
2021年06月25日
10円
2021年05月25日
10円
2021年04月26日
10円
2021年03月25日
10円
2021年02月25日
10円
2021年01月25日
10円
2020年12月25日
10円
2020年11月25日
10円
2020年10月26日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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