JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称:ゆうバランス』

投信会社名:JP投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
13,841 ↓13円 ( 0.09% ) 130,475百万円

ファンドの特色

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.80% 6.27% 4.68% --
カテゴリー 0.31% 6.98% 5.17% --
+/- カテゴリー +1.49% -0.71% -0.49% --
順位 151位 164位 128位 --
%ランク 54% 67% 65% --
ファンド数 282本 246本 197本 --
標準偏差 7.40 7.54 7.43 --
カテゴリー 10.16 11.19 10.34 --
+/- カテゴリー -2.76 -3.65 -2.91 --
順位 50位 9位 10位 --
%ランク 18% 4% 6% --
ファンド数 282本 246本 197本 --
シャープレシオ 0.24 0.83 0.63 --
カテゴリー 0.07 0.64 0.51 --
+/- カテゴリー +0.17 +0.19 +0.12 --
順位 146位 56位 54位 --
%ランク 52% 23% 28% --
ファンド数 282本 246本 197本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.51% 0.63%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー -0.47% -0.52%

分配金履歴

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2022年07月15日
10円
2022年05月16日
10円
2022年03月15日
10円
2022年01月17日
10円
2021年11月15日
10円
2021年09月15日
10円
2021年07月15日
10円
2021年05月17日
10円
2021年03月15日
10円
2021年01月15日
10円
2020年11月16日
10円
2020年09月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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