JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称:ゆうバランス』

投信会社名:JP投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
11,721 ↓14円 ( 0.12% ) 126,953百万円

ファンドの特色

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.50% 4.56% -- --
カテゴリー -0.17% 3.05% -- --
+/- カテゴリー -2.33% +1.51% -- --
順位 269位 41位 -- --
%ランク 80% 15% -- --
ファンド数 339本 284本 -- --
標準偏差 9.57 6.63 -- --
カテゴリー 8.15 6.18 -- --
+/- カテゴリー +1.42 +0.45 -- --
順位 245位 181位 -- --
%ランク 73% 64% -- --
ファンド数 339本 284本 -- --
シャープレシオ -0.26 0.69 -- --
カテゴリー 0.08 0.52 -- --
+/- カテゴリー -0.34 +0.17 -- --
順位 266位 84位 -- --
%ランク 79% 30% -- --
ファンド数 339本 284本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.5% 0.65%
カテゴリー平均 1.03% +1.22%
+/- カテゴリー -0.53% -0.57%

分配金履歴

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2019年09月17日
10円
2019年07月16日
10円
2019年05月15日
10円
2019年03月15日
10円
2019年01月15日
10円
2018年11月15日
10円
2018年09月18日
10円
2018年07月17日
10円
2018年05月15日
10円
2018年03月15日
10円
2018年01月15日
10円
2017年11月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.08 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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