JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称:ゆうバランス』

投信会社名:JP投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
12,245 ↑22円 ( 0.18% ) 121,343百万円

ファンドの特色

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.09% 4.08% -- --
カテゴリー 7.38% 3.17% -- --
+/- カテゴリー +0.71% +0.91% -- --
順位 137位 64位 -- --
%ランク 41% 23% -- --
ファンド数 335本 284本 -- --
標準偏差 6.00 6.49 -- --
カテゴリー 5.18 5.84 -- --
+/- カテゴリー +0.82 +0.65 -- --
順位 236位 192位 -- --
%ランク 71% 68% -- --
ファンド数 335本 284本 -- --
シャープレシオ 1.35 0.63 -- --
カテゴリー 1.67 0.60 -- --
+/- カテゴリー -0.32 +0.03 -- --
順位 224位 129位 -- --
%ランク 67% 46% -- --
ファンド数 335本 284本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.51% 0.58%
カテゴリー平均 1.03% +1.23%
+/- カテゴリー -0.52% -0.65%

分配金履歴

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2020年01月15日
10円
2019年11月15日
10円
2019年09月17日
10円
2019年07月16日
10円
2019年05月15日
10円
2019年03月15日
10円
2019年01月15日
10円
2018年11月15日
10円
2018年09月18日
10円
2018年07月17日
10円
2018年05月15日
10円
2018年03月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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