MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

投信会社名:マネックス・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
11,489 ↑21円 ( 0.18% ) 341百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.89% 4.22% 2.72% --
カテゴリー 0.96% 4.00% 3.44% --
+/- カテゴリー +2.93% +0.22% -0.72% --
順位 73位 135位 160位 --
%ランク 24% 48% 68% --
ファンド数 315本 287本 237本 --
標準偏差 5.00 5.54 5.08 --
カテゴリー 6.90 8.31 7.42 --
+/- カテゴリー -1.90 -2.77 -2.34 --
順位 76位 55位 49位 --
%ランク 25% 20% 21% --
ファンド数 315本 287本 237本 --
シャープレシオ 0.78 0.76 0.54 --
カテゴリー 0.05 0.50 0.48 --
+/- カテゴリー +0.73 +0.26 +0.06 --
順位 41位 41位 113位 --
%ランク 14% 15% 48% --
ファンド数 315本 287本 237本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.01%
カテゴリー平均 1.04% +1.21%
+/- カテゴリー -0.13% -0.20%

分配金履歴

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2022年04月25日
0
2022年03月25日
0
2022年02月25日
0
2022年01月25日
0
2021年12月27日
0
2021年11月25日
0
2021年10月25日
0
2021年09月27日
0
2021年08月25日
0
2021年07月26日
0
2021年06月25日
0
2021年05月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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