ファンドの特色
主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券80%(新興国26.7%、先進国53.3%)、株式10%(国内、先進国、新興国、各3.3%)、リート10%(国内、先進国、各5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.45% | 2.10% | -- | -- |
カテゴリー | 3.51% | 1.19% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.06% | +0.91% | -- | -- |
順位 | 142位 | 26位 | -- | -- |
%ランク | 68% | 14% | -- | -- |
ファンド数 | 209本 | 198本 | -- | -- |
標準偏差 | 8.66 | 5.53 | -- | -- |
カテゴリー | 8.41 | 7.00 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.25 | -1.47 | -- | -- |
順位 | 138位 | 113位 | -- | -- |
%ランク | 67% | 58% | -- | -- |
ファンド数 | 209本 | 198本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.40 | 0.38 | -- | -- |
カテゴリー | 0.75 | 0.26 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.35 | +0.12 | -- | -- |
順位 | 146位 | 60位 | -- | -- |
%ランク | 70% | 31% | -- | -- |
ファンド数 | 209本 | 198本 | -- | -- |