YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

投信会社名:ワイエムアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
10,483 ↑24円 ( 0.23% ) 9,679百万円

ファンドの特色

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券80%(新興国26.7%、先進国53.3%)、株式10%(国内、先進国、新興国、各3.3%)、リート10%(国内、先進国、各5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.98% 2.08% -- --
カテゴリー 3.67% 1.62% -- --
+/- カテゴリー +4.31% +0.46% -- --
順位 6位 44位 -- --
%ランク 5% 42% -- --
ファンド数 132本 107本 -- --
標準偏差 2.80 2.78 -- --
カテゴリー 3.77 3.45 -- --
+/- カテゴリー -0.97 -0.67 -- --
順位 43位 44位 -- --
%ランク 33% 42% -- --
ファンド数 132本 107本 -- --
シャープレシオ 2.86 0.75 -- --
カテゴリー 0.98 0.38 -- --
+/- カテゴリー +1.88 +0.37 -- --
順位 1位 33位 -- --
%ランク 1% 31% -- --
ファンド数 132本 107本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.41%
カテゴリー平均 1.01% +1.16%
+/- カテゴリー +0.12% +0.25%

分配金履歴

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2019年06月24日
0
2018年06月25日
0
2017年06月23日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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