YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

投信会社名:ワイエムアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年01月19日

基準価額 前日比 純資産
10,850 ↓3円 ( 0.03% ) 9,578百万円

ファンドの特色

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券80%(新興国26.7%、先進国53.3%)、株式10%(国内、先進国、新興国、各3.3%)、リート10%(国内、先進国、各5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.45% 2.10% -- --
カテゴリー 3.51% 1.19% -- --
+/- カテゴリー -0.06% +0.91% -- --
順位 142位 26位 -- --
%ランク 68% 14% -- --
ファンド数 209本 198本 -- --
標準偏差 8.66 5.53 -- --
カテゴリー 8.41 7.00 -- --
+/- カテゴリー +0.25 -1.47 -- --
順位 138位 113位 -- --
%ランク 67% 58% -- --
ファンド数 209本 198本 -- --
シャープレシオ 0.40 0.38 -- --
カテゴリー 0.75 0.26 -- --
+/- カテゴリー -0.35 +0.12 -- --
順位 146位 60位 -- --
%ランク 70% 31% -- --
ファンド数 209本 198本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.41%
カテゴリー平均 0.91% +1.00%
+/- カテゴリー +0.22% +0.41%

分配金履歴

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2020年06月23日
0
2019年06月24日
0
2018年06月25日
0
2017年06月23日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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