THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

投信会社名:お金のデザイン
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年05月16日

基準価額 前日比 純資産
13,824 ↑432円 ( 3.23% ) 2,482百万円

ファンドの特色

THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.54% 11.77% -- --
カテゴリー 2.75% 12.37% -- --
+/- カテゴリー +3.79% -0.60% -- --
順位 141位 126位 -- --
%ランク 43% 56% -- --
ファンド数 329本 226本 -- --
標準偏差 13.63 17.75 -- --
カテゴリー 18.93 20.37 -- --
+/- カテゴリー -5.30 -2.62 -- --
順位 66位 64位 -- --
%ランク 21% 29% -- --
ファンド数 329本 226本 -- --
シャープレシオ 0.48 0.66 -- --
カテゴリー 0.30 0.63 -- --
+/- カテゴリー +0.18 +0.03 -- --
順位 130位 108位 -- --
%ランク 40% 48% -- --
ファンド数 329本 226本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.5% 0.5%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー -0.76% -1.01%

分配金履歴

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2022年01月31日
0
2021年02月01日
0
2020年01月31日
0
2019年01月31日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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