ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.87% | 4.74% | 3.82% | -- |
| カテゴリー | 7.33% | 3.87% | 2.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54% | +0.87% | +0.97% | -- |
| 順位 | 83位 | 74位 | 43位 | -- |
| %ランク | 60% | 57% | 41% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 131本 | 105本 | -- |
| 標準偏差 | 4.74 | 4.23 | 4.86 | -- |
| カテゴリー | 6.97 | 9.20 | 8.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.23 | -4.97 | -3.89 | -- |
| 順位 | 53位 | 5位 | 10位 | -- |
| %ランク | 38% | 4% | 10% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 131本 | 105本 | -- |
| シャープレシオ | 1.66 | 1.12 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 1.13 | 0.54 | 0.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.58 | +0.37 | -- |
| 順位 | 63位 | 7位 | 10位 | -- |
| %ランク | 45% | 6% | 10% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 131本 | 105本 | -- |
