THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心)

投信会社名:お金のデザイン
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
12,207 ↓45円 ( 0.37% ) 818百万円

ファンドの特色

THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.81% 4.67% -- --
カテゴリー 7.33% 3.87% -- --
+/- カテゴリー +0.48% +0.80% -- --
順位 84位 75位 -- --
%ランク 60% 58% -- --
ファンド数 140本 131本 -- --
標準偏差 4.75 4.23 -- --
カテゴリー 6.97 9.20 -- --
+/- カテゴリー -2.22 -4.97 -- --
順位 54位 4位 -- --
%ランク 39% 4% -- --
ファンド数 140本 131本 -- --
シャープレシオ 1.65 1.11 -- --
カテゴリー 1.13 0.54 -- --
+/- カテゴリー +0.52 +0.57 -- --
順位 65位 9位 -- --
%ランク 47% 7% -- --
ファンド数 140本 131本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.5% 0.5%
カテゴリー平均 1.24% +1.44%
+/- カテゴリー -0.74% -0.94%

分配金履歴

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2022年01月31日
0
2021年02月01日
0
2020年01月31日
0
2019年01月31日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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