auスマート・ベーシック(安定成長)

投信会社名:auアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年07月04日

基準価額 前日比 純資産
11,101 ↓47円 ( 0.42% ) 1,851百万円

ファンドの特色

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.37% 4.41% -- --
カテゴリー -0.33% 4.61% -- --
+/- カテゴリー +0.70% -0.20% -- --
順位 148位 159位 -- --
%ランク 47% 55% -- --
ファンド数 319本 292本 -- --
標準偏差 5.12 6.17 -- --
カテゴリー 6.85 8.16 -- --
+/- カテゴリー -1.73 -1.99 -- --
順位 90位 82位 -- --
%ランク 29% 29% -- --
ファンド数 319本 292本 -- --
シャープレシオ 0.07 0.71 -- --
カテゴリー -0.15 0.58 -- --
+/- カテゴリー +0.22 +0.13 -- --
順位 144位 124位 -- --
%ランク 46% 43% -- --
ファンド数 319本 292本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.24% 0.39%
カテゴリー平均 1.04% +1.20%
+/- カテゴリー -0.80% -0.81%

分配金履歴

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2021年09月21日
0
2020年09月18日
0
2019年09月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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