トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
28,352 2022年08月10日 115円 (0.41%) 119,180

ファンドの特色

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年11月15日
640円
2020年11月13日
400円
2019年11月13日
610円
2018年11月13日
410円
2017年11月13日
560円
2016年11月14日
350円
2015年11月13日
400円
2014年11月13日
400円
2013年11月13日
400円
2012年11月13日
180円
2011年11月14日
100円
2010年11月15日
60円
設定来累積分配金
5,780円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 1.35% 13.14% 7.91% 13.24%
標準偏差 8.83 20.15 19.80 20.94
シャープレシオ 0.15 0.65 0.40 0.63

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
1.650%
インターネット
1.485%
信託財産留保額 なし
換金 基準価額適用日は、当日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、当日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.759%