三菱UFJ 日本株アクティブオープン [愛称:ファーブル先生]

運用会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,395 2022年08月10日 -89円 (-0.77%) 7,844

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により日本の株式市場全体(TOPIX)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年06月20日
0円
2021年06月21日
1,700円
2020年06月22日
0円
2019年06月20日
0円
2018年06月20日
700円
2017年06月20日
0円
2016年06月20日
0円
2015年06月22日
0円
2014年06月20日
0円
2013年06月20日
0円
2012年06月20日
0円
2011年06月20日
0円
設定来累積分配金
7,800円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -3.03% 11.78% 7.48% 12.36%
標準偏差 13.61 16.54 16.97 16.73
シャープレシオ -0.22 0.71 0.44 0.74

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込)
信託財産留保額 0.3%
換金 基準価額適用日は、当日の基準価額
解約代金入金日は、4営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、当日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.705%