netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)
運用会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
評価基準日 2022年05月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,527円 2022年06月24日 | 242円 （1.19%） | 673,059 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2022年05月30日
- 500円
- 2021年11月30日
- 500円
- 2021年05月31日
- 500円
- 2020年11月30日
- 500円
- 2020年06月01日
- 500円
- 2019年12月02日
- 500円
- 2019年05月30日
- 500円
- 2018年11月30日
- 500円
- 2018年05月30日
- 500円
- 2017年11月30日
- 500円
- 2017年05月30日
- 640円
- 2016年11月30日
- 570円
- 設定来累積分配金
- 8,330円
パフォーマンス
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
●窓口・お電話 3千万円未満 3.3％ 3千万円以上1億円未満 1.65％ 1億円以上 0.825％ ●インターネット 3千万円未満 2.97％ 3千万円以上1億円未満 1.485％ 1億円以上 0.7425％ |
|---|---|
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、5営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 5千円以上／1円単位（※インターネットでの積立購入のみ1千円以上／1円単位） |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 2.09％ |
|---|
主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。