グローバル･ボンド･ニューマーケット(毎月) [愛称：星こよみ]
運用会社名：三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,563円 2022年08月10日 | 10円 （0.28%） | 3,231 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
運用会社開示情報
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2022年07月25日
- 5円
- 2022年06月24日
- 5円
- 2022年05月24日
- 10円
- 2022年04月25日
- 10円
- 2022年03月24日
- 10円
- 2022年02月24日
- 10円
- 2022年01月24日
- 10円
- 2021年12月24日
- 10円
- 2021年11月24日
- 10円
- 2021年10月25日
- 10円
- 2021年09月24日
- 10円
- 2021年08月24日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 6,489円
パフォーマンス
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | － |
|---|---|
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、5営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | － |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.21％ |
|---|
アッパーミドル(先進国と新興国の中間領域)諸国の当該国通貨建ての債券を中心に投資｡A-格からA+格相当の国を中心に金利水準の高い国を複数選定し､通貨別資産配分は均等を基本｡各国毎に｢当該国の国債市場全体のデュレーション｣を参考にポートフォリオを構築｡米国国債投資により流動性を補完｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月24日決算｡