One 国内株オープン [愛称:自由演技]

評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
30,080 2022年08月16日 25円 (0.08%) 15,640

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルを採用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年08月30日
0円
2020年08月31日
0円
2019年08月29日
0円
2018年08月29日
0円
2017年08月29日
0円
2016年08月29日
0円
2015年08月31日
0円
2014年08月29日
0円
2013年08月29日
0円
2012年08月29日
0円
2011年08月29日
0円
2010年08月30日
0円
設定来累積分配金
200円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 3.34% 12.47% 7.89% 18.04%
標準偏差 13.92 17.85 16.93 16.34
シャープレシオ 0.24 0.70 0.47 1.10

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
2.200%
インターネット
1.980%
信託財産留保額 0.3%
換金 基準価額適用日は、当日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、当日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.76%