DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算) [愛称：ハッピークローバー]
※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,416円 2022年08月10日 | 4円 （0.05%） | 99,674 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
運用会社開示情報
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2022年08月05日
- 5円
- 2022年07月05日
- 5円
- 2022年06月06日
- 5円
- 2022年05月06日
- 10円
- 2022年04月05日
- 10円
- 2022年03月07日
- 10円
- 2022年02月07日
- 10円
- 2022年01月05日
- 10円
- 2021年12月06日
- 10円
- 2021年11月05日
- 10円
- 2021年10月05日
- 10円
- 2021年09月06日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 9,180円
パフォーマンス
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
インターネット 1.980% |
|---|---|
| 信託財産留保額 | 0.2% |
| 換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、5営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 5千円以上／1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.1％ |
|---|
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡