ユーロランド・ソブリン・インカム

※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
運用会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
5,001 2022年08月10日 5円 (0.10%) 5,239

ファンドの特色

ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月

2022年07月11日
5円
2022年05月10日
5円
2022年03月10日
5円
2022年01月11日
5円
2021年11月10日
5円
2021年09月10日
5円
2021年07月12日
5円
2021年05月10日
5円
2021年03月10日
5円
2021年01月12日
5円
2020年11月10日
5円
2020年09月10日
5円
設定来累積分配金
7,818円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -7.03% -0.32% -0.33% 4.07%
標準偏差 6.27 6.11 5.94 8.42
シャープレシオ -1.12 -0.05 -0.06 0.48

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) インターネット
1億円未満 1.980%
1億円以上 0.990%
信託財産留保額 0.3%
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.265%