朝日Nvest グローバルボンド [愛称:Avest-B]

評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,728 2022年08月10日 -22円 (-0.25%) 2,405

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年02月24日
10円
2021年08月24日
35円
2021年02月24日
20円
2020年08月24日
430円
2020年02月25日
20円
2019年08月26日
65円
2019年02月25日
10円
2018年08月24日
10円
2018年02月26日
15円
2017年08月24日
40円
2017年02月24日
20円
2016年08月24日
250円
設定来累積分配金
5,080円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -11.72% -2.06% -0.69% 0.41%
標準偏差 5.59 5.05 4.20 3.70
シャープレシオ -2.10 -0.41 -0.16 0.10

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込)
信託財産留保額 0.1%
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.43%