世界8資産ファンド成長コース [愛称：世界組曲]
※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,768円 2022年08月10日 | -20円 （-0.15%） | 4,830 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
運用会社開示情報
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2022年05月09日
- 55円
- 2021年11月08日
- 105円
- 2021年05月10日
- 115円
- 2020年11月09日
- 115円
- 2020年05月08日
- 65円
- 2019年11月08日
- 110円
- 2019年05月08日
- 55円
- 2018年11月08日
- 110円
- 2018年05月08日
- 150円
- 2017年11月08日
- 135円
- 2017年05月08日
- 135円
- 2016年11月08日
- 120円
- 設定来累積分配金
- 3,435円
パフォーマンス
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | － |
|---|---|
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| 換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、5営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | － |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.32％ |
|---|
主に､国内債券5%､海外債券5%､エマージング債券10%､国内株式35%､海外株式15%､エマージング株式10%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内外の株式の組入比率を高め､中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡