世界8資産ファンド安定コース [愛称:世界組曲]

※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,836 2022年08月10日 0円 (0.00%) 3,223

ファンドの特色

主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年05月09日
30円
2021年11月08日
65円
2021年05月10日
85円
2020年11月09日
85円
2020年05月08日
40円
2019年11月08日
90円
2019年05月08日
75円
2018年11月08日
65円
2018年05月08日
115円
2017年11月08日
115円
2017年05月08日
120円
2016年11月08日
120円
設定来累積分配金
3,155円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 0.36% 3.94% 3.59% 6.21%
標準偏差 6.58 7.26 6.27 6.28
シャープレシオ 0.05 0.54 0.57 0.99

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込)
信託財産留保額 0.3%
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.1%