明治安田 日本債券オープン(毎月決算型) [愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)]

※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,783 2022年08月10日 -16円 (-0.16%) 16,437

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年08月10日
10円
2022年07月11日
10円
2022年06月10日
10円
2022年05月10日
10円
2022年04月11日
10円
2022年03月10日
10円
2022年02月10日
10円
2022年01月11日
10円
2021年12月10日
20円
2021年11月10日
20円
2021年10月11日
20円
2021年09月10日
20円
設定来累積分配金
3,200円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -3.20% -0.69% 0.59% 1.44%
標準偏差 1.43 2.39 2.04 1.98
シャープレシオ -2.24 -0.29 0.29 0.72

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
0.550%
インターネット
0.495%
信託財産留保額 なし
換金 基準価額適用日は、当日の基準価額
解約代金入金日は、4営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、当日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.198%~0.715%