MHAM 株式オープン
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,948円 2022年08月16日 | 6円 （0.31%） | 12,161 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
運用会社開示情報
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2021年09月16日
- 24円
- 2020年09月16日
- 21円
- 2019年09月17日
- 12円
- 2018年09月18日
- 20円
- 2017年09月19日
- 18円
- 2016年09月16日
- 7円
- 2015年09月16日
- 16円
- 2014年09月16日
- 12円
- 2013年09月17日
- 10円
- 2012年09月18日
- 8円
- 2011年09月16日
- 7円
- 2010年09月16日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 1,650円
パフォーマンス
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | － |
|---|---|
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 |
基準価額適用日は、当日の基準価額 解約代金入金日は、4営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | － |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 基準価額適用日は、当日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.825％ |
|---|
主要投資対象は､国内の優良成長株。成長性､収益力､市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う｡9月決算｡