MHAM 新興成長株オープン [愛称:J-フロンティア]

評価基準日 2022年05月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
20,616 2022年06月24日 769円 (3.87%) 32,449

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」(取得時において創業25年以下または上場後10年以下の企業を目安)の株式を中心に投資。新規公開時における上場予定企業の株式の買付を積極的に行う。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチ。ベンチマークはTOPIX。2月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年02月24日
500円
2021年02月24日
500円
2020年02月25日
500円
2019年02月25日
500円
2018年02月26日
1,000円
2017年02月24日
1,000円
2016年02月24日
1,000円
2015年02月24日
800円
2014年02月24日
250円
2013年02月25日
0円
2012年02月24日
0円
2011年02月24日
0円
設定来累積分配金
6,180円

パフォーマンス

2022年05月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -15.26% 6.24% 10.12% 21.43%
標準偏差 25.65 25.67 23.76 21.65
シャープレシオ -0.60 0.24 0.43 0.99

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口・お電話 2.2%
インタ-ネット 1.98%
信託財産留保額 なし
換金 基準価額適用日は、当日の基準価額
解約代金入金日は、4営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、当日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.87%