フィデリティ・ジャパン・オープン

※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
運用会社名:フィデリティ投信
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
17,007 2022年08月10日 -104円 (-0.61%) 54,734

ファンドの特色

主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年03月22日
300円
2021年09月21日
500円
2021年03月22日
400円
2020年09月23日
300円
2020年03月23日
100円
2019年09月24日
200円
2019年03月22日
200円
2018年09月21日
300円
2018年03月22日
300円
2017年09月21日
250円
2017年03月21日
150円
2016年09月21日
100円
設定来累積分配金
8,350円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -3.77% 9.91% 6.72% 12.81%
標準偏差 15.67 16.63 16.87 16.58
シャープレシオ -0.24 0.60 0.40 0.77

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) インターネット
1億円未満 2.970%
1億円以上 1.485%
信託財産留保額 なし
換金 基準価額適用日は、当日の基準価額
解約代金入金日は、4営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、当日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.683%