DIAM エマージング債券ファンド [愛称：ライジングネクスト]
※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,333円 2022年08月16日 | -32円 （-0.95%） | 709 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
運用会社開示情報
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2022年08月12日
- 15円
- 2022年07月12日
- 15円
- 2022年06月13日
- 15円
- 2022年05月12日
- 15円
- 2022年04月12日
- 15円
- 2022年03月14日
- 15円
- 2022年02月14日
- 15円
- 2022年01月12日
- 15円
- 2021年12月13日
- 15円
- 2021年11月12日
- 15円
- 2021年10月12日
- 15円
- 2021年09月13日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 8,220円
パフォーマンス
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
インターネット 2.970% |
|---|---|
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、6営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 5千円以上／1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.87％ |
|---|
エマージング諸国(新興国)の現地通貨建てソブリン債券等を主要投資対象とし､分散投資によって安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡ファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析などを行い､投資国および投資対象国を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡