DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

※運用会社の判断により現在、当ファンドの新規買付・解約等のお申込みを一時的に停止しております。
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
343 2022年08月16日 0円 (0.00%) 478

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年07月25日
0円
2022年06月27日
0円
2022年05月25日
0円
2022年04月25日
0円
2022年03月25日
0円
2022年02月25日
35円
2022年01月25日
35円
2021年12月27日
35円
2021年11月25日
35円
2021年10月25日
35円
2021年09月27日
35円
2021年08月25日
35円
設定来累積分配金
6,155円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -89.96% -53.83% -36.12% -18.65%
標準偏差 112.42 66.46 52.20 40.83
シャープレシオ -0.80 -0.81 -0.69 -0.46

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込)
信託財産留保額 0.3%
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、8営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
※運用会社の判断により現在、当ファンドの新規買付・解約等のお申込みを一時的に停止しております。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.621%以内