AB・日本プレミア・バリュー株投信

※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
27,102 2022年08月10日 -39円 (-0.14%) 306

ファンドの特色

TOPIX採用銘柄を中心とした投資ユニバースから、企業のファンダメンタル分析と定性分析の二つの観点を融合させた個別銘柄選択を付加価値の源泉としたボトムアップによるバリュー株式運用を行い、長期的な信託財産の成長を図る。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年02月28日
340円
2021年08月27日
360円
2021年03月01日
280円
2020年08月27日
0円
2020年02月27日
330円
2019年08月27日
0円
2019年02月27日
0円
2018年08月27日
0円
2018年02月27日
270円
2017年08月28日
340円
2017年02月27日
220円
2016年08月29日
270円
設定来累積分配金
3,290円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 3.59% 7.54% 2.90% 10.27%
標準偏差 9.53 16.69 15.92 16.68
シャープレシオ 0.38 0.45 0.18 0.62

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) インターネット
1.980%
信託財産留保額 0.4%
換金 基準価額適用日は、当日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、当日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.4729%