日興 ブラジル株式ファンド [愛称:情熱の国]

※インターネットバンキングの取扱いはございません。
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,937 2022年08月10日 18円 (0.20%) 1,653

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの株式(DR(預託証券)含む)。大型株式だけでなく、中小型株式やIPO(新規株式公開)銘柄などにも広く成長機会を求め、ボトムアップ調査により厳選して組入銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:1年

2021年09月24日
0円
2020年09月24日
0円
2019年09月24日
0円
2018年09月25日
0円
2017年09月25日
0円
2016年09月26日
0円
2015年09月24日
0円
2014年09月24日
0円
2013年09月24日
0円
2012年09月24日
0円
2011年09月26日
0円
2010年09月24日
0円
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -1.07% -3.65% 1.73% 2.47%
標準偏差 32.85 37.09 34.02 31.06
シャープレシオ -0.03 -0.10 0.05 0.08

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
3.300%
信託財産留保額 0.2%
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、7営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.848%