三菱UFJ 純金ファンド [愛称:ファインゴールド]

※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
運用会社名:三菱UFJ国際投信
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
18,946 2022年08月16日 -95円 (-0.50%) 85,744

ファンドの特色

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:1年

2022年01月20日
0円
2021年01月20日
0円
2020年01月20日
0円
2019年01月21日
0円
2018年01月22日
0円
2017年01月20日
0円
2016年01月20日
0円
2015年01月20日
0円
2014年01月20日
0円
2013年01月21日
0円
2012年01月20日
0円
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 16.30% 13.50% 9.69% 5.29%
標準偏差 12.85 14.32 12.11 12.50
シャープレシオ 1.27 0.94 0.80 0.42

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
1.100%
インターネット
0.990%
信託財産留保額 なし
換金 基準価額適用日は、当日の基準価額
解約代金入金日は、4営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、当日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.99%