米国割安株ファンド [愛称:ザ・バリューハンター]

※本ファンドは、店頭窓口での新規購入のお受付を停止しています。
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,309 2022年08月10日 -65円 (-0.57%) 4,211

ファンドの特色

主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年03月22日
280円
2021年09月21日
1,020円
2021年03月19日
1,320円
2020年09月23日
0円
2020年03月19日
0円
2019年09月19日
0円
2019年03月19日
0円
2018年09月19日
450円
2018年03月19日
200円
2017年09月19日
0円
2017年03月21日
400円
2016年09月20日
0円
設定来累積分配金
5,820円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 4.31% 11.35% 7.59% --
標準偏差 12.64 21.53 19.41 --
シャープレシオ 0.34 0.53 0.39 --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) インターネット
2.970%
信託財産留保額 0.5%
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.903%