グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無 [愛称:ヘンリー毎月]

※インターネットバンキングの取扱いはございません。
評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
11,237 2022年08月10日 28円 (0.25%) 11

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:毎月

2022年07月20日
10円
2022年06月20日
10円
2022年05月20日
10円
2022年04月20日
10円
2022年03月22日
10円
2022年02月21日
10円
2022年01月20日
10円
2021年12月20日
10円
2021年11月22日
10円
2021年10月20日
10円
2021年09月21日
10円
2021年08月20日
10円
設定来累積分配金
1,090円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 13.40% 6.42% 3.88% --
標準偏差 7.12 7.98 7.06 --
シャープレシオ 1.88 0.81 0.55 --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
2.200%
信託財産留保額 なし
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、6営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.891%