グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無　[愛称：ヘンリー毎月]

※インターネットバンキングの取扱いはございません。

評価基準日　2022年07月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
11,237円 2022年08月10日	28円（0.25%）	11

ファンドの特色

主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度：毎月

2022年07月20日: 10円

2022年06月20日: 10円

2022年05月20日: 10円

2022年04月20日: 10円

2022年03月22日: 10円

2022年02月21日: 10円

2022年01月20日: 10円

2021年12月20日: 10円

2021年11月22日: 10円

2021年10月20日: 10円

2021年09月21日: 10円

2021年08月20日: 10円

設定来累積分配金: 1,090円

パフォーマンス

2022年07月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	13.40%	6.42%	3.88%	--
標準偏差	7.12	7.98	7.06	--
シャープレシオ	1.88	0.81	0.55	--

モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	窓口 2.200%
信託財産留保額	なし
換金	基準価額適用日は、翌営業日の基準価額解約代金入金日は、6営業日目
投資リスク	・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位	5千円以上／1円単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	0.891％

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

・このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。
・この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
・著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

投資信託に関するご留意点

●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」等は十八親和銀行本支店等にご用意しています。ただし、インターネットバンキング専用ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等は店頭窓口にはご用意しておりません。十八親和銀行インターネットバンキングよりダウンロードいただくことでご確認いただけます。
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、十八親和銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
●十八親和銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
●投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
●投資信託は、国内外の株式や債券等に投資しているため、投資対象の価格が、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等で変動し、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
●投資信託には手数料等がかかります。ご購入から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります。
＊申込手数料　＊解約手数料　＊信託財産留保額　＊信託報酬
＊監査費用・有価証券売買手数料等その他費用
上記費用を足し合わせた金額をお客さまにご負担いただきます。
申込・解約時の手数料および信託報酬等は、投資信託ごとに異なります。また、その他費用は運用状況により変動します。したがって、事前に料率および計算方法等を示すことができません。詳細は、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をご覧ください。
●インターネットバンキングでの投資信託取引は、原則18歳以上の方に限らせていただきます。
　
販売会社情報
《商号等》株式会社十八親和銀行登録金融機関
《登録番号》福岡財務支局長（登金）第3号
《加入協会》日本証券業協会
　
※十八親和銀行では、総合口座貸越等の利用による金融商品のお取引は、貸越利息等をお客さまにご負担いただくことになりますので、お取扱いしておりません。

株式会社十八親和銀行
登録金融機関福岡財務支局長（登金）第3号加入協会：日本証券業協会

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無 [愛称：ヘンリー毎月]