DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド

評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
12,298 2022年08月10日 -170円 (-1.36%) 3,334

ファンドの特色

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年07月25日
300円
2022年01月24日
0円
2021年07月26日
500円
2021年01月25日
1,200円
2020年07月27日
0円
2020年01月23日
300円
2019年07月23日
400円
2019年01月23日
0円
2018年07月23日
700円
2018年01月23日
1,200円
2017年07月24日
1,200円
2017年01月23日
1,000円
設定来累積分配金
8,300円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 1.73% 10.40% 11.53% --
標準偏差 17.31 21.06 19.96 --
シャープレシオ 0.10 0.49 0.58 --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
3.300%
インターネット
2.970%
信託財産留保額 0.3%
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 2.035%