米国地方債ファンド H有(年2回決算型)
※インターネットバンキングの取扱いはございません。
運用会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2022年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,445円 2022年08月16日 | 20円 （0.21%） | 604 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
運用会社開示情報
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2022年02月25日
- 0円
- 2021年08月25日
- 0円
- 2021年02月25日
- 0円
- 2020年08月25日
- 0円
- 2020年02月25日
- 0円
- 2019年08月26日
- 0円
- 2019年02月25日
- 0円
- 2018年08月27日
- 0円
- 2018年02月26日
- 0円
- 2017年08月25日
- 0円
- 2017年02月27日
- 0円
- 2016年08月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
窓口 2.200% |
|---|---|
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、7営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 5千円以上／1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.188％ |
|---|
ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡