優先リート・オープン(H有) [愛称:イールド・スター・オープン・円シフト]

評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,679 2022年08月10日 -60円 (-0.62%) 71

ファンドの特色

米国の不動産投資信託および不動産投資法人が発行する優先リート(議決権がない代わりに、普通リートより配当の支払いが優先され、また破綻時の弁済が上位にある)に投資する。優先リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2022年06月22日
60円
2022年03月22日
60円
2021年12月22日
60円
2021年09月22日
60円
2021年06月22日
60円
2021年03月22日
60円
2020年12月22日
60円
2020年09月23日
60円
2020年06月22日
60円
2020年03月23日
60円
2019年12月23日
60円
2019年09月24日
60円
設定来累積分配金
1,320円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -8.09% 0.84% 1.13% --
標準偏差 9.03 15.22 12.78 --
シャープレシオ -0.90 0.06 0.09 --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
2.200%
インターネット
1.980%
信託財産留保額 なし
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.694%