米国インフラ関連株式ファンド＜H無＞ [愛称：グレート･アメリカ＜為替ヘッジなし＞]
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2022年07月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,983円 2022年08月10日 | -71円 （-0.34%） | 13,298 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
運用会社開示情報
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2022年02月16日
- 0円
- 2021年08月16日
- 0円
- 2021年02月16日
- 0円
- 2020年08月17日
- 0円
- 2020年02月17日
- 0円
- 2019年08月16日
- 0円
- 2019年02月18日
- 0円
- 2018年08月16日
- 0円
- 2018年02月16日
- 0円
- 2017年08月16日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
モーニングスターリスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
窓口 30百万円未満 3.300% 1億円未満 1.650% 1億円以上 0.825% インターネット 30百万円未満 2.970% 1億円未満 1.485% 1億円以上 0.7425% |
|---|---|
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、5営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 5千円以上／1円単位（※インターネットでの積立購入のみ1千円以上／1円単位） |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.705％ |
|---|
主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営･提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備･構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡2、8月決算。