PayPay投信バランスライト

評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,739 2022年08月10日 -5円 (-0.05%) 1,666

ファンドの特色

主として、インデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式50%、債券50%を目安とする。債券については、米ドル建てを除く世界の債券、米国の債券に投資する。投資信託証券の選定等は、運用実績等を勘案した上で行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:半年

2022年05月10日
0円
2021年11月10日
0円
2021年05月10日
0円
2020年11月10日
0円
2020年05月11日
0円
2019年11月11日
0円
2019年05月10日
0円
2018年11月12日
0円
2018年05月10日
0円
2017年11月10日
0円
 
 
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -8.10% -0.13% 1.34% --
標準偏差 7.34 7.14 6.21 --
シャープレシオ -1.10 -0.02 0.22 --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
1.100%
インターネット
0.990%
信託財産留保額 なし
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、6営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 0.664%程度