野村 ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) [愛称:マイ・ロングライフ]

評価基準日 2022年07月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,095 2022年08月10日 2円 (0.02%) 52,539

ファンドの特色

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行う。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

運用会社開示情報

分配金履歴

決算頻度:2ヶ月

2022年07月15日
50円
2022年05月16日
50円
2022年03月15日
50円
2022年01月17日
50円
2021年11月15日
50円
2021年09月15日
50円
2021年07月15日
50円
2021年05月17日
50円
2021年03月15日
50円
2021年01月15日
50円
2020年11月16日
50円
2020年09月15日
50円
設定来累積分配金
1,300円

パフォーマンス

2022年07月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -11.17% -2.29% -- --
標準偏差 5.44 10.80 -- --
シャープレシオ -2.06 -0.21 -- --

モーニングスターリスクメジャー

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) 窓口
2.200%
信託財産留保額 0.2%
換金 基準価額適用日は、翌々営業日の基準価額
解約代金入金日は、7営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 5千円以上/1円単位
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入
基準価額適用日は、翌々営業日の基準価額

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.0175%