|
|
MHAM 株式インデックスファンド225
|
5,015
+72円
|
|
|
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
|
27,992
+575円
|
|
|
ひふみプラス
|
43,347
+324円
|
|
|
SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回)『愛称：jreviveII』
|
14,511
+43円
|
|
|
JPM ザ･ジャパン
|
66,634
+165円
|
|
|
三井住友･げんきシニアライフ･オープン
|
7,996
+91円
|
|
|
JPM ジャパンマイスター
|
21,323
+350円
|
|
|
PayPay投信AIプラス
|
12,638
+168円
|
|
|
年金積立Jグロース『愛称：つみたてJグロース』
|
32,184
+417円
|
|
|
One 国内株オープン『愛称：自由演技』
|
28,192
+322円
|
|
|
日興 キャッシュリッチ･ファンド
|
32,938
+389円
|
|
|
三井住友･フォーカス･ジャパン･オープン
|
10,318
+85円
|
|
|
MHAM 新興成長株オープン『愛称：J-フロンティア』
|
20,941
+145円
|
|
|
ノムラ･ジャパン･バリュー･オープン
|
15,145
+122円
|
|
|
女性活躍応援ファンド『愛称：椿』
|
13,860
+175円
|
|
|
成長応援日本株ファンド『愛称:匠のワザ』
|
8,163
+66円
|
|
|
ストラテジック･バリュー･オープン『愛称:真価論』
|
23,205
+295円
|
|
|
利益還元成長株オープン『愛称:Jグロース』
|
22,119
+286円
|
|
|
日本新興株オープン
|
25,439
-179円
|
|
|
新成長株ファンド『愛称:グローイング･カバーズ』
|
39,085
+316円
|
|
|
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
|
47,025
+616円
|
|
|
GS 日本フォーカス･グロース毎月
|
9,082
+184円
|
|
|
GS 日本フォーカス･グロース年2回
|
16,785
+341円
|
|
|
企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』
|
14,178
-76円
|
|
|
MHAM 日本成長株オープン
|
11,227
+92円
|
|
|
東京海上･ジャパン･オーナーズ株式オープン
|
29,949
+176円
|
|
|
次世代ファンド『愛称:次世代』
|
15,509
+206円
|
|
|
スパークス･ジャパン･オープン『愛称 ： キョウソウの架け橋』
|
28,633
+464円
|
|
|
SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回)『愛称:jnextII』
|
21,407
+167円
|
|
|
スパークス･新･国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』
|
38,848
+726円
|
|
|
ジャパン･アクティブ・グロース(資産成長型)
|
17,506
+292円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉野村 リアルグロース･オープン
|
19,418
+122円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日興 グローイング･ベンチャーファンド『愛称:グローイング･ベンチャー』
|
38,570
-56円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日興 ジャパン高配当株式ファンド
|
19,040
+208円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉小型株ファンド『愛称:グローイング･アップ』
|
46,191
-93円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』
|
13,624
-89円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉三井住友･中小型株ファンド
|
39,183
+445円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
|
9,649
-33円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
|
13,058
+131円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ニッポン中小型株ファンド
|
15,340
+103円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称:華咲く中小型』
|
29,437
+277円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉AB･日本プレミア･バリュー株投信
|
26,481
+278円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ノムラ･ジャパン･オープン
|
11,024
+132円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ 日本勝ち組ファンド
|
20,409
+326円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS TOPIXインデックス
|
26,283
+369円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS JPX日経400インデックス
|
17,900
+265円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 日経225インデックス
|
31,082
+452円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉株式インデックス225
|
9,744
+142円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉フィデリティ･ジャパン･オープン
|
16,573
+257円
|
|
|
MHAM 物価連動国債ファンド『愛称：未来予想』
|
11,396
-6円
|
|
|
ジャパン･ソブリン･オープン
|
9,094
+1円
|
|
|
明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』
|
9,727
-3円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』
|
10,080
-4円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』
|
11,321
-4円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉エス･ビー･日本債券ファンド『愛称:ベガ』
|
9,084
+4円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
|
9,873
-1円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 国内債券インデックス
|
11,145
+2円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
|
9,538
-6円
|
|
|
東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称：円奏会』
|
9,816
+11円
|
|
|
東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称：円奏会(年1回決算型)』
|
10,766
+12円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉MHAM スリーウェイオープン
|
10,027
-9円
|
|
|
J-REIT･リサーチ･オープン(毎月決算型)
|
6,574
+62円
|
|
|
MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称：ビルオーナー(年1回決算型)』
|
17,542
+139円
|
|
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称：ビルオーナー』
|
8,936
+71円
|
|
|
野村 Jリートファンド
|
18,912
+152円
|
|
|
フィデリティ･Ｊリート･アクティブ･F(資産成長)
|
14,285
+113円
|
|
|
J-REIT･リサーチ(年2回決算型)
|
19,036
+180円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 国内リートインデックス
|
34,708
+277円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
|
4,131
+34円
|
|
|
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
|
42,672
+368円
|
|
|
ひふみワールド＋
|
13,485
+31円
|
|
|
ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
|
2,809
-18円
|
|
|
グローバル･セキュリティ株式F(3カ月決算型)
|
10,583
+78円
|
|
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)
|
20,647
+78円
|
|
|
キャピタル 世界株式ファンド
|
19,739
-1円
|
|
|
ダイワ FEグローバル･バリュー(H無)
|
12,968
-38円
|
|
|
SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスF
|
64,883
+236円
|
|
|
ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)
|
1,855
-30円
|
|
|
ピクテ･グローバル･インカム株式(1年決算)
|
25,027
-166円
|
|
|
HSBC ブラジルオープン
|
6,181
-22円
|
|
|
アジア･オセアニア好配当株式(毎月)
|
7,430
-70円
|
|
|
フィデリティ･欧州中小型株･オープンA
|
20,060
+232円
|
|
|
LM･ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
|
2,656
-7円
|
|
|
ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)
|
13,149
-208円
|
|
|
ダイワ FEグローバル･バリュー(H有)
|
9,782
-43円
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜H有＞『愛称：グレート･アメリカ＜為替ヘッジあり＞』
|
14,711
+25円
|
|
|
GS グローバル･ビッグデータ投資戦略B(H無)
|
16,013
+208円
|
|
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)
|
12,770
-11円
|
|
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(H無)
|
16,083
-56円
|
|
|
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)
|
11,499
-71円
|
|
|
HSBC インドオープン
|
26,322
+472円
|
|
|
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
|
10,629
+89円
|
|
|
LM･オーストラリア高配当株ファンド(毎月)
|
6,699
-7円
|
|
|
GS グローバル･ビッグデータ投資戦略A(H有)
|
13,025
+172円
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜H無＞『愛称：グレート･アメリカ＜為替ヘッジなし＞』
|
18,721
+58円
|
|
|
セゾン 資産形成の達人ファンド
|
29,627
-117円
|
|
|
ロボット･テクノロジー関連株F-ロボテック-
|
14,551
+127円
|
|
|
フィデリティ･欧州中小型株･オープンB
|
24,462
+200円
|
|
|
世界インパクト投資ファンド
|
13,252
+47円
|
|
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)
|
12,320
+29円
|
|
|
グローバル・フィンテック株式ファンド
|
14,104
-173円
|
|
|
グローバル・フィンテック株式F(年2回)
|
4,807
-59円
|
|
|
グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回)
|
3,839
-52円
|
|
|
グローバル・フィンテック株式F(H有)
|
8,222
-113円
|
|
|
フィデリティ･欧州株･ファンド
|
35,958
+702円
|
|
|
フィデリティ･米国優良株･ファンド
|
36,157
+207円
|
|
|
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称：Avest-E』
|
14,170
-15円
|
|
|
AB･米国成長株投信Aコース(H有)
|
29,689
+216円
|
|
|
米国NASDAQオープンBコース
|
21,428
+120円
|
|
|
米国NASDAQオープンAコース
|
15,104
+63円
|
|
|
グローバル･ベスト･ファンド
|
15,808
+76円
|
|
|
HSBC チャイナオープン
|
36,337
-282円
|
|
|
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』
|
5,007
-47円
|
|
|
グローバル・バリュー・オープン
|
20,210
+100円
|
|
|
野村 未来トレンド発見ファンドBコース(H無)『愛称:先見の明』
|
18,161
+117円
|
|
|
野村 未来トレンド発見ファンドAコース(H有)『愛称:先見の明』
|
13,622
+83円
|
|
|
深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)
|
18,213
-49円
|
|
|
年金積立インターナショナル･グロースF『愛称:DCIグロース』
|
32,689
+123円
|
|
|
MSグローバル・プレミアム株式(H有)
|
19,271
+171円
|
|
|
MSグローバル・プレミアム株式(H無)
|
32,426
+295円
|
|
|
シュローダー･エマージング株式F(3カ月)
|
9,992
-82円
|
|
|
シュローダー･エマージング株式F(1年)
|
14,144
-115円
|
|
|
フィデリティ･アジア株･ファンド
|
74,491
-299円
|
|
|
スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)
|
8,498
+150円
|
|
|
スイス･グローバル･リーダー･ファンド
|
9,676
+154円
|
|
|
DIAM ベトナム株式ファンド『愛称:ベトナムでフォー』
|
17,157
-654円
|
|
|
DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド
|
11,864
-14円
|
|
|
G･ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』
|
15,418
-86円
|
|
|
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』
|
21,799
-112円
|
|
|
チャイナ･リサーチ･オープン『愛称:孔明』
|
27,609
-174円
|
|
|
新生･UTIインドファンド
|
30,654
+272円
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド『愛称:ロイヤル・マイル』
|
17,155
+442円
|
|
|
AB･G･グロース･オポチュニティーズ(年2)『愛称 ： GGO』
|
25,943
+219円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日興･CS世界高配当株F(毎月分配型)
|
6,463
+19円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日興 ブラジル株式ファンド『愛称:情熱の国』
|
7,787
-7円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･毎月)
|
9,490
-65円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･年2回)
|
13,532
-92円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
|
7,562
-63円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日興･CS世界高配当株F(資産成長型)
|
32,941
+96円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
|
10,446
-86円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉T&D インド中小型株ファンド『愛称:ガンジス』
|
11,756
+102円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉JPM ワールド･CB･オープン
|
7,462
-1円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉JPM アジア･オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』
|
9,921
-102円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フィデリティ･チャイナ･フォーカス
|
70,866
-1,140円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉DWSグローバル新興国株投信『愛称:ブリック･プラス』
|
11,933
-59円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉AB･新興国成長株投信Aコース(H有)
|
13,010
-119円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉AB･新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示
|
7,489
-68円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉AB･新興国成長株投信Bコース(H無)
|
18,930
-144円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉AB･新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示
|
9,379
-71円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピクテ･バイオ医薬品ファンド(1年)円
|
26,216
+20円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピクテ･バイオ医薬品ファンド(1年)H無
|
15,593
+34円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉米国割安株ファンド『愛称:ザ･バリューハンター』
|
10,671
+24円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2)
|
16,454
-17円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ハリス世界株ファンド(資産成長型)
|
13,570
-28円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉高成長インド･中型株式ファンド
|
10,618
+150円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉高成長インド･中型株式ファンド(年1回決算型)
|
13,832
+198円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉マニュライフ･新グローバル配当株F(毎月)
|
10,543
+24円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉新生･フラトンVPICファンド
|
14,752
-137円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 日経アジア300インベスタブル･インデックス
|
10,946
-62円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 先進国株式インデックス
|
42,287
+192円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 新興国株式インデックス
|
18,538
-135円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS NYダウインデックス
|
31,426
+114円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)
|
30,869
+49円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)
|
20,802
+3円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 全世界株式インデックス
|
40,430
+126円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉グローバル好配当株オープン
|
9,113
+25円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉世界好配当インフラ株ファンド(毎月)
|
11,194
-3円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉グローバル･モビリティ･サービス株式F(1年決算)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』
|
15,657
-166円
|
|
|
バンクローン･ファンド(H無/年1回決算型)
|
15,477
+4円
|
|
|
LM･ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
|
13,993
-86円
|
|
|
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
|
5,008
-18円
|
|
|
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース
|
13,550
-61円
|
|
|
DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース
|
9,921
-45円
|
|
|
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)
|
5,929
+59円
|
|
|
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース
|
9,952
-22円
|
|
|
バンクローン･ファンド(H無)
|
11,140
+2円
|
|
|
バンクローン･ファンド(H有)
|
8,182
-9円
|
|
|
フィデリティ･USハイ･イールドF(資産成長)
|
17,152
+46円
|
|
|
DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース
|
9,907
-45円
|
|
|
バンクローン･ファンド(H有/年1回決算型)
|
10,184
-12円
|
|
|
LM･ニュージーランド債券F(年2回決算型)
|
11,274
+62円
|
|
|
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算『愛称：ターゲット･ボンド』
|
9,409
+3円
|
|
|
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドCコース
|
8,676
-19円
|
|
|
BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)『愛称：ウィンドミル』
|
4,617
+5円
|
|
|
DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース
|
7,428
-34円
|
|
|
BAM ワールド･ボンド&カレンシーF(1年決算)『愛称：ウィンドミル1年』
|
9,339
+9円
|
|
|
LM･ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
|
3,491
-21円
|
|
|
フィデリティ･USハイ･イールドF
|
3,085
+8円
|
|
|
DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース
|
13,706
-63円
|
|
|
LM･ニュージーランド債券F(毎月分配型)
|
8,278
+46円
|
|
|
GS フォーカス･イールド･ボンド毎月決算『愛称：ターゲット･ボンド』
|
8,121
+2円
|
|
|
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドDコース
|
11,066
-51円
|
|
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
|
3,793
-10円
|
|
|
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
|
13,289
-18円
|
|
|
ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)
|
3,558
-36円
|
|
|
コーポレート･ボンド･インカム(H型)『愛称:泰平航路』
|
7,064
-42円
|
|
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』
|
5,601
-26円
|
|
|
野村 インド債券ファンド(年2回決算型)
|
12,973
-11円
|
|
|
野村 インド債券ファンド(毎月分配型)
|
7,242
-7円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉野村 豪州債券ファンドAコース
|
8,775
+38円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉高利回り社債オープン(毎月分配型)
|
6,055
+23円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉高利回り社債･為替H(毎月分配型)
|
4,422
+11円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉野村 豪州債券ファンドBコース
|
11,294
+35円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉野村テンプルトン･トータル･リターンD
|
5,942
-88円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
|
10,612
+25円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉高利回り社債オープン(年1回決算型)
|
16,519
+62円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピムコ･エマージング･ボンドA(H無)
|
5,666
-43円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉グローバル･ボンド･ニューマーケット(毎月)『愛称:星こよみ』
|
3,446
-12円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉アジア･パシフィック･ソブリン(毎月決算)
|
7,662
+25円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉エマージング･ソブリン(資産成長型)『愛称:エマソブN』
|
15,451
-12円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉エマージング･ソブリン(毎月決算型)
|
6,562
-5円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピムコ･エマージング･ボンドB(H有)
|
4,727
-24円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉アジア･パシフィック･ソブリン(年2回決算)
|
22,819
+123円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉エマージング･ソブリン(毎月決算型)H有
|
6,078
-13円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉エマージング･ソブリン(資産成長型)H有『愛称:エマヘッジN』
|
9,921
-21円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピムコ･エマージング･ボンドC(H無)(年1回)
|
14,738
-110円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉ピムコ･エマージング･ボンドD(H有)(年1回)
|
9,400
-47円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉トルコ･ボンド･オープン(毎月決算型)
|
803
-10円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉トルコ･ボンド･オープン(年1回決算型)
|
2,741
-35円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』
|
3,262
-13円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フィデリティ･ストラテジック･インカムC『愛称:悠々債券』
|
9,835
-24円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フィデリティ･ストラテジック･インカムA『愛称:悠々債券』
|
4,980
-12円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フィデリティ･ストラテジック･インカムD『愛称:悠々債券』
|
14,592
-24円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フィデリティ･ストラテジック･インカムB『愛称:悠々債券』
|
6,200
-10円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉DWSユーロ･ハイ･イールド債券(毎月)Aコース
|
5,933
-9円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』
|
8,405
+3円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Cコース
|
9,495
-15円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉DWSユーロ･ハイ･イールド債券(毎月)Bコース
|
6,636
-81円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』
|
10,230
-48円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
|
9,767
-117円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉GS 新成長国債券ファンド『愛称:花ボンド』
|
7,487
-34円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉AB･ハイ･イールド･オープン
|
3,507
+6円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉PB 米国優先証券ファンド『愛称:ラストリゾート』
|
4,791
-6円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』
|
8,198
-21円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称:ヘンリー毎月』
|
9,103
-8円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称:ジェイブリッド年1』
|
9,876
-26円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』
|
11,067
-14円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』
|
11,159
-14円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称:ジェイブリッド年1』
|
14,365
-18円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールドB(H無)
|
4,883
0円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールドA(H有)
|
5,255
-7円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉フロンティア･ワールド･インカム･F(年1回)
|
14,880
-64円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールド(年1回決算型)H有
|
11,852
+30円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無
|
17,699
+70円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉東京海上･ニッポン世界債券ファンド
|
9,383
-30円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉東京海上･ニッポン世界債券F(H有)
|
7,462
-8円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉東京海上･ニッポン世界債券F(H有)(年1)
|
10,042
-11円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)
|
10,395
-68円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
|
3,501
-22円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉債券総合型ファンド(H有)
|
7,564
-33円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉米国地方債ファンド H有(毎月決算型)
|
8,738
-58円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉債券総合型ファンド(H無)
|
8,394
-31円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉米国地方債ファンド H無(毎月決算型)
|
11,729
-105円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉米国地方債ファンド H有(年2回決算型)
|
9,391
-63円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉米国地方債ファンド H無(年2回決算型)
|
13,707
-120円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)
|
9,868
-43円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)
|
15,325
-57円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉コーポレート･ボンド･インカム(H型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』
|
10,063
-60円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉コーポレート･ボンド･インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』
|
15,550
-66円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称:アミーゴ』
|
12,245
-57円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉イーストS･インド公益インフラ債券F(毎月)
|
9,082
+42円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉イーストS･インド公益インフラ債券F(年2回)
|
13,736
+63円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉イーストスプリング US投資適格債F・H付(毎月)『愛称:USAボンド毎月』
|
9,237
-11円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉イーストスプリング US投資適格債F・H付(年2回)『愛称:USAボンド』
|
9,743
-12円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉DIAM エマージング債券ファンド『愛称：ライジングネクスト』
|
3,274
-30円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 先進国債券インデックス
|
15,044
-65円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』
|
7,209
+1円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称：スリーポイント』
|
6,696
-12円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉世界のサイフ
|
1,748
-16円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ピクテ･ハイインカム･ソブリン(毎)H『愛称：円の贈り物』
|
5,787
-12円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 新興国債券インデックス
|
13,075
-54円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ピクテ･ハイインカム･ソブリン(毎)H無『愛称：ドルの贈り物』
|
7,029
-5円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ノムラ･ボンド･インカム･オープン
|
7,762
-5円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ユーロランド･ソブリン･インカム
|
4,888
-18円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ゴールドマン･サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』
|
8,186
-25円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』
|
5,092
+12円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉PB 新成長国債券プラス『愛称:ブルーオーシャン』
|
3,718
-15円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉グリーン世銀債ファンド
|
3,314
-12円
|
|
|
AB･財産設計2050
|
12,421
+13円
|
|
|
AB･財産設計2030
|
23,076
+19円
|
|
|
ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称：ノアリザーブ』
|
8,899
+22円
|
|
|
ピクテ･マルチアセット･アロケーション･F『愛称：クアトロ』
|
11,519
+2円
|
|
|
AB･財産設計2020
|
20,532
+15円
|
|
|
MHAM 6資産バランスファンド『愛称：六花選』
|
10,086
+38円
|
|
|
セゾン バンガード･グローバルバランスF
|
19,290
+22円
|
|
|
AB･財産設計2040
|
24,596
+25円
|
|
|
ピクテ・アセット・アロケーションF(1年)『愛称：ノアリザーブ1年』
|
12,096
+29円
|
|
|
フィデリティ･コア･インカムF(成長)H無『愛称：素晴らしき人生のロードマップ』
|
12,198
+7円
|
|
|
GS トータル・リターン安定(毎月決算)
|
8,032
+9円
|
|
|
フィデリティ･コア･インカムF(毎月)H無『愛称：素晴らしき人生のロードマップ』
|
8,875
+9円
|
|
|
GS トータル・リターン積極(年2回決算)
|
11,800
+48円
|
|
|
フィデリティ･コア･インカム･F(毎月)H有『愛称：素晴らしき人生のロードマップ』
|
8,167
+2円
|
|
|
フィデリティ･コア･インカム･F(成長)H有『愛称：素晴らしき人生のロードマップ』
|
10,265
0円
|
|
|
GS トータル・リターン安定(年2回決算)
|
10,043
+11円
|
|
|
PayPay投信バランスライト
|
10,538
+5円
|
|
|
財産3分法F(不動産･債券･株式)毎月分配型『愛称：財産3分法ファンド』
|
3,429
+12円
|
|
|
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称：アルテ』
|
10,537
-60円
|
|
|
ラッセル･インベストメント・G･バランス 安定型『愛称：ライフポイント 安定型』
|
15,213
+22円
|
|
|
ラッセル･インベストメント・G･バランス 安定成長型『愛称：ライフポイント 安定成長型』
|
17,761
+70円
|
|
|
ラッセル･インベストメント・G･バランス 成長型『愛称：ライフポイント 成長型』
|
20,217
+119円
|
|
|
年金積立G･ラップ･バランス(成長型)『愛称：DCグローバル･ラップ･バランス(成長型)』
|
21,798
+96円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉野村 ターゲットインカムファンド『愛称：マイ・ロングライフ』
|
8,006
-23円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉人生100年時代･世界分散F(資産成長型)
|
10,295
-35円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉人生100年時代･世界分散F(3%目標受取型)
|
9,286
-32円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉人生100年時代･世界分散F(6%目標受取型)
|
8,345
-28円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉スマート･クオリティ･オープン(成長型)『愛称：スマラップ』
|
9,598
-60円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉マイストーリー分配型(年6回)Bコース
|
9,533
-97円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS バランス（8資産均等型）
|
24,313
+44円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉ネクストコア
|
10,122
-4円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉LM･グローバル･プラス(毎月分配型)
|
10,513
-36円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉マイストーリー分配型(年6回)Aコース
|
10,308
-21円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉スマート･クオリティ･オープン(安定型)『愛称：スマラップ』
|
9,612
-24円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉スマート･クオリティ･オープン(安定成長型)『愛称：スマラップ』
|
9,599
-40円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
|
11,560
+9円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
|
12,826
+26円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
|
14,039
+42円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
|
15,642
+63円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
|
16,954
+58円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉GW7つの卵
|
10,423
+64円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』
|
10,797
-4円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉コア投資戦略ファンド(安定型)『愛称:コアラップ(安定型)』
|
11,966
+6円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』
|
14,190
+4円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉クルーズコントロール
|
12,424
+1円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉グローバル･アロケーションB(年4回･H無)
|
10,424
+85円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉JPM ベスト･インカム(毎月決算型)
|
8,086
+36円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉米国コア･バランス･ファンド(H無 資産成長)『愛称:USヒーロー』
|
14,125
-49円
|
|
|
ワールド･リート･セレクション(アジア)
|
5,145
+23円
|
|
|
GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称：コロンブスの卵』
|
2,859
-2円
|
|
|
ダイワ･グローバルREIT(毎月分配型)『愛称：世界の街並み』
|
3,865
+37円
|
|
|
GS 米国REITファンドC(年1回決算型、H有)『愛称：コロンブスの卵』
|
12,064
-6円
|
|
|
GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称：コロンブスの卵』
|
2,365
+2円
|
|
|
GS 米国REITファンドD(年1回決算型、H無)『愛称：コロンブスの卵』
|
18,664
+16円
|
|
|
ワールド･リート･セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』
|
2,311
+1円
|
|
|
ワールド･リート･セレクション(米国)H『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)』
|
2,680
-2円
|
|
|
ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)
|
11,531
+19円
|
|
|
優先リート･オープン(H有)『愛称:イールド･スター･オープン･円シフト』
|
9,165
+25円
|
|
|
優先リート･オープン『愛称:イールド・スター・オープン』
|
11,389
+47円
|
|
|
フィデリティ･USリートA(H有)
|
8,443
-15円
|
|
|
フィデリティ･USリート(資産成長)C(H有)
|
16,593
-29円
|
|
|
フィデリティ･USリートB(H無)
|
3,509
-2円
|
|
|
フィデリティ･USリート(資産成長)D(H無)
|
26,058
-9円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)
|
12,458
+179円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉オーストラリアREIT･リサーチ(毎月)
|
9,706
+229円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉アジアREIT･リサーチ･オープン(年2回決算)
|
24,041
+343円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 新興国リートインデックス
|
8,915
+55円
|
|
|
〈インターネットバンキング専用〉eMAXIS 先進国リートインデックス
|
37,064
+119円
|
|
|
ピクテ･ゴールド
|
9,861
-100円
|
|
|
三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』
|
18,879
-127円
|
|
|
UBS 原油先物ファンド
|
18,284
-177円
|
|
|
〈店頭窓口専用〉米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有『愛称:エネルギー・ラッシュ』
|
3,719
-51円
|
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〈店頭窓口専用〉米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無『愛称:エネルギー・ラッシュ』
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5,134
-66円
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〈店頭窓口専用〉ダイワ/“RICI(R)”コモディティ･ファンド
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4,255
-39円
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〈インターネットバンキング専用〉米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』
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7,912
-176円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて日本株式(日経平均)
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14,630
+213円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて新興国株式
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12,514
-91円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉コモンズ 30ファンド
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35,787
+416円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて4資産均等バランス
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13,013
+47円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて8資産均等バランス
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13,130
+24円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉つみたて先進国株式
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18,042
+82円
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〈つみたてNISA用〉キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
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21,747
0円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉たわらノーロード日経225
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15,016
+218円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉たわらノーロード先進国株式
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20,444
+92円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉たわらノーロード新興国株式
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15,742
-113円
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〈つみたてＮＩＳＡ用〉たわらノーロード バランス(8資産均等型)
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13,128
+35円
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日興 エコファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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12,889
+188円
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三菱UFJ 日本株アクティブオープン『愛称：ファーブル先生』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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11,056
+153円
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ニッセイ 日本株グロースオープン『愛称：生活3C』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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9,454
+123円
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デジタル情報通信革命『愛称：0101』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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6,343
+49円
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日興 ジャパンオープン『愛称：ジパング』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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16,023
+226円
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MHAM 株式オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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1,792
+15円
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トピックス･インデックスファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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9,562
+135円
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株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月『愛称:カブチョファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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9,010
+64円
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ダ･ヴィンチ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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9,384
+32円
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三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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10,523
+28円
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PB･ワールド株式･オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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7,523
-10円
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DWSロシア株式ファンド※新規購入・解約等のお申込みを一時的に停止しております(積立投信の解除は除く)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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1,117
+2円
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〈店頭窓口専用〉JPM･BRICS5･ファンド『愛称:ブリックス･ファイブ』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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25,979
-55円
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フィデリティ・Gハイ･イールドF(成長)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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12,623
-53円
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朝日Nvest グローバルボンドオープン『愛称：Avest-B』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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8,601
-12円
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フィデリティ・Gハイ･イールドF(毎月)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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5,553
-22円
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ガリレオ
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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7,835
-13円
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〈店頭窓口専用〉DWSロシア･ルーブル債券投信(毎月)※新規購入・解約等のお申込みを一時的に停止しております。
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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339
-19円
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〈店頭窓口専用〉DWSロシア･ルーブル債券投信(年2回)※新規購入・解約等のお申込みを一時的に停止しております(積立投信の解除は除く)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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1,071
-61円
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野村 ワールドスターオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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13,682
+29円
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バランスセレクト30
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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16,217
+45円
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バランスセレクト50
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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18,603
+88円
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バランスセレクト70
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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20,407
+144円
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世界8資産ファンド安定コース『愛称:世界組曲』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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12,532
+14円
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世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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10,165
-3円
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世界8資産ファンド成長コース『愛称:世界組曲』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。
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13,216
+64円
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