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毎月決算

基準日:2022年07月07日現在

評価日:2022年06月30日現在

お気に入り ファンド名 基準価格 (円)
前日比 (円)
GS 日本フォーカス・グロース毎月

9,082

+184円

ジャパン・ソブリン・オープン

9,094

+1円

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』

9,727

-3円

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

9,816

+11円

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

6,574

+62円

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

8,936

+71円

〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)

4,131

+34円

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

2,809

-18円

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)

1,855

-30円

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

7,430

-70円

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

2,656

-7円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)

6,699

-7円

〈インターネットバンキング専用〉グローバル好配当株オープン

9,113

+25円

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

5,007

-47円

〈インターネットバンキング専用〉世界好配当インフラ株ファンド(毎月)

11,194

-3円

〈店頭窓口専用〉日興・CS世界高配当株F(毎月分配型)

6,463

+19円

〈店頭窓口専用〉新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

9,490

-65円

〈店頭窓口専用〉新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

7,562

-63円

〈店頭窓口専用〉JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

9,921

-102円

〈店頭窓口専用〉AB・新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

7,489

-68円

〈店頭窓口専用〉AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示

9,379

-71円

〈店頭窓口専用〉マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

10,543

+24円

〈インターネットバンキング専用〉DIAM エマージング債券ファンド『愛称:ライジングネクスト』

3,274

-30円

〈インターネットバンキング専用〉DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

7,209

+1円

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

5,008

-18円

DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

9,921

-45円

〈インターネットバンキング専用〉ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

6,696

-12円

〈インターネットバンキング専用〉世界のサイフ

1,748

-16円

〈インターネットバンキング専用〉ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H『愛称:円の贈り物』

5,787

-12円

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

5,929

+59円

バンクローン・ファンド(H無)

11,140

+2円

バンクローン・ファンド(H有)

8,182

-9円

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース

8,676

-19円

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)『愛称:ウィンドミル』

4,617

+5円

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

7,428

-34円

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

3,491

-21円

フィデリティ・USハイ・イールドF

3,085

+8円

〈インターネットバンキング専用〉ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無『愛称:ドルの贈り物』

7,029

-5円

LM・ニュージーランド債券F(毎月分配型)

8,278

+46円

GS フォーカス・イールド・ボンド毎月決算『愛称:ターゲット・ボンド』

8,121

+2円

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース

11,066

-51円

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

3,793

-10円

〈インターネットバンキング専用〉ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

8,186

-25円

〈インターネットバンキング専用〉ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』

5,092

+12円

〈インターネットバンキング専用〉PB 新成長国債券プラス『愛称:ブルーオーシャン』

3,718

-15円

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

3,558

-36円

コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』

7,064

-42円

〈インターネットバンキング専用〉グリーン世銀債ファンド

3,314

-12円

メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

5,601

-26円

〈店頭窓口専用〉高利回り社債オープン(毎月分配型)

6,055

+23円

〈店頭窓口専用〉高利回り社債・為替H(毎月分配型)

4,422

+11円

〈店頭窓口専用〉野村テンプルトン・トータル・リターンD

5,942

-88円

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

7,242

-7円

〈店頭窓口専用〉ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

5,666

-43円

〈店頭窓口専用〉グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月)『愛称:星こよみ』

3,446

-12円

〈店頭窓口専用〉アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)

7,662

+25円

〈店頭窓口専用〉エマージング・ソブリン(毎月決算型)

6,562

-5円

〈店頭窓口専用〉ピムコ・エマージング・ボンドB(H有)

4,727

-24円

〈店頭窓口専用〉エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有

6,078

-13円

〈店頭窓口専用〉トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

803

-10円

〈店頭窓口専用〉新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』

3,262

-13円

〈店頭窓口専用〉フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称:悠々債券』

4,980

-12円

〈店頭窓口専用〉フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称:悠々債券』

6,200

-10円

〈店頭窓口専用〉DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

5,933

-9円

〈店頭窓口専用〉DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

6,636

-81円

〈店頭窓口専用〉GS 新成長国債券ファンド『愛称:花ボンド』

7,487

-34円

〈店頭窓口専用〉AB・ハイ・イールド・オープン

3,507

+6円

〈店頭窓口専用〉PB 米国優先証券ファンド『愛称:ラストリゾート』

4,791

-6円

〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

8,198

-21円

〈店頭窓口専用〉グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H有『愛称:ヘンリー毎月』

9,103

-8円

〈店頭窓口専用〉日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』

11,067

-14円

〈店頭窓口専用〉グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』

11,159

-14円

〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールドB(H無)

4,883

0円

〈店頭窓口専用〉みずほ USハイイールドA(H有)

5,255

-7円

〈店頭窓口専用〉東京海上・ニッポン世界債券ファンド

9,383

-30円

〈店頭窓口専用〉東京海上・ニッポン世界債券F(H有)

7,462

-8円

〈店頭窓口専用〉HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

3,501

-22円

〈店頭窓口専用〉債券総合型ファンド(H有)

7,564

-33円

〈店頭窓口専用〉米国地方債ファンド H有(毎月決算型)

8,738

-58円

〈店頭窓口専用〉債券総合型ファンド(H無)

8,394

-31円

〈店頭窓口専用〉米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

11,729

-105円

〈店頭窓口専用〉イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

9,082

+42円

〈店頭窓口専用〉イーストスプリング US投資適格債F・H付(毎月)『愛称:USAボンド毎月』

9,237

-11円

ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

8,899

+22円

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

8,032

+9円

フィデリティ・コア・インカムF(毎月)H無『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

8,875

+9円

フィデリティ・コア・インカム・F(毎月)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

8,167

+2円

〈インターネットバンキング専用〉LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

10,513

-36円

財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』

3,429

+12円

〈インターネットバンキング専用〉世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

10,797

-4円

〈インターネットバンキング専用〉JPM ベスト・インカム(毎月決算型)

8,086

+36円

ワールド・リート・セレクション(アジア)

5,145

+23円

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称:コロンブスの卵』

2,859

-2円

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

3,865

+37円

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

2,365

+2円

ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』

2,311

+1円

ワールド・リート・セレクション(米国)H『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)』

2,680

-2円

ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

11,531

+19円

フィデリティ・USリートA(H有)

8,443

-15円

フィデリティ・USリートB(H無)

3,509

-2円

〈店頭窓口専用〉アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)

12,458

+179円

〈店頭窓口専用〉オーストラリアREIT・リサーチ(毎月)

9,706

+229円

〈インターネットバンキング専用〉米国エネルギー革命関連ファンドB(H無)『愛称:エネルギーレボリューション』

7,912

-176円

〈店頭窓口専用〉米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有『愛称:エネルギー・ラッシュ』

3,719

-51円

〈店頭窓口専用〉米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無『愛称:エネルギー・ラッシュ』

5,134

-66円

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

9,010

+64円

PB・ワールド株式・オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

7,523

-10円

フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

5,553

-22円

〈店頭窓口専用〉DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)※新規購入・解約等のお申込みを一時的に停止しております。
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

339

-19円

世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』
* 新規購入のお申込を受付けておりません。

10,165

-3円