UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』★★★★★

投信会社名:UBSアセット・マネジメント日経新聞表記名:桃源郷

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
55,191
minus38(0.07
22,910百万円 追加型/海外/株式 5(高い)
2021年09月17日       評価基準日2021年08月31日
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円
2015年09月25日 0円
2014年09月25日 0円
2013年09月25日 0円
2012年09月25日 0円
2011年09月26日 0円
2010年09月27日 0円
パフォーマンス2021年08月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ -23.36% -20.73% -2.42% 13.58% 18.96%
標準偏差ヘルプ -- -- 22.35 23.02 21.19
シャープレシオヘルプ -- -- -0.11 0.59 0.90
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2020/09/25 -- -- 0円 --
2019/09/25 -- -- 0円 --
2018/09/25 -- -- 0円 --
2017/09/25 -- -- 0円 --
2016/09/26 -- -- 0円 --
2015/09/25 -- -- 0円 --
2014/09/25 -- -- 0円 --
2013/09/25 -- -- 0円 --
2012/09/25 -- -- 0円 --
2011/09/26 -- -- 0円 --
2010/09/27 -- -- 0円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2021年08月31日 …  -2.42%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2021年08月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★★★ -- --
3年 ★★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★★★ 高い 大きい
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書
    PDF
  • 月報
    PDF
お申込情報
ファンド名称 UBS中国A株ファンド(年1回決算型)
桃源郷
分類 追加型/海外/株式
委託会社 UBSアセットマネジメント
設定日 2009年9月18日
信託期間 2029年9月25日まで
決算日 毎年9月25日(休業日のときは翌営業日)
買付単位 1万口以上1口単位
1万円以上1円単位
買付手数料 5,000万口未満 3.30%(税込)
5,000万口以上1億口未満 2.20%(税込)
1億口以上3億口未満 1.10%(税込)
3億口以上5億口未満 0.55%(税込)
5億口以上 0.00%
買付価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 上海証券取引所の休業日
深セン証券取引所の休業日
シンガポールの休日
香港の休日
信託報酬 日々の純資産総額に対して、年率2.3065%(税込)を乗じて得た額をファンドを通して間接的にご負担いただきます。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等について示すことはできません。
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、藍澤證券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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提供:モーニングスター

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