J-REIT・リサーチ(年2回決算型)★★★★

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント日経新聞表記名:Jリ年2

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
19,579
minus118(0.6
61,806百万円 追加型/国内/不動産 3(平均的)
2021年10月26日       評価基準日2021年09月30日
ファンドの特色ヘルプ

日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2021年06月17日 0円
2020年12月17日 0円
2020年06月17日 0円
2019年12月17日 0円
2019年06月17日 0円
2018年12月17日 0円
2018年06月18日 0円
2017年12月18日 0円
2017年06月19日 0円
2016年12月19日 0円
2016年06月17日 0円
2015年12月17日 0円
パフォーマンス2021年09月30日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ -3.68% 3.78% 23.59% 9.66% 7.24%
標準偏差ヘルプ -- -- 12.74 17.00 13.89
シャープレシオヘルプ -- -- 1.85 0.57 0.52
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2021/06/17 -- -- 0円 --
2020/12/17 -- -- 0円 --
2020/06/17 -- -- 0円 --
2019/12/17 -- -- 0円 --
2019/06/17 -- -- 0円 --
2018/12/17 -- -- 0円 --
2018/06/18 -- -- 0円 --
2017/12/18 -- -- 0円 --
2017/06/19 -- -- 0円 --
2016/12/19 -- -- 0円 --
2016/06/17 -- -- 0円 --
2015/12/17 -- -- 0円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2021年09月30日 …  23.59%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2021年09月30日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 ★★★★ -- --
3年 ★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 -- -- --
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書
    PDF
  • 月報
    PDF
お申込情報
ファンド名称 J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
分類 追加型/国内/不動産
委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日 2013年11月22日
信託期間 無期限
決算日 6月、12月の各17日(休業日の場合は翌営業日)
買付単位 1千口以上1口単位
1千円以上1円単位
買付手数料 5,000万口未満 3.30%(税込)
5,000万口以上1億口未満 2.20%(税込)
1億口以上3億口未満 1.10%(税込)
3億口以上5億口未満 0.55%(税込)
5億口以上 0.00%
買付価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に対し0.3%を乗じて得た額
換金価額 換金申込受付日の基準価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、当日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 なし
信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年率1.1%(税込)の率を乗じて得た額

以下その他費用・手数料をファンドを通して間接的にご負担いただきます。
 ・ファンドの監査費用
 ・有価証券の売買、保管、信託事務に係る諸費用等
 ・それらにかかる消費税等相当額
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
  • 当サイトで提供されている情報は、モーニングスター株式会社からの情報提供により配信しております。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

商号等:アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第3283号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

Copyright©AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. All rights reserved.