脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント日経新聞表記名:脱炭素株予想

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
8,788
minus94(1.06
37,866百万円 追加型/内外/株式 --
2022年06月24日       評価基準日2022年05月31日
ファンドの特色ヘルプ

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2022年06月07日 0円
2022年05月09日 0円
2022年04月07日 0円
2022年03月07日 0円
2022年02月07日 0円
2022年01月07日 100円
2021年12月07日 200円
2021年11月08日 200円
2021年10月07日 100円
2021年09月07日 100円
2021年08月10日 100円
2021年07月07日 100円
パフォーマンス2022年05月31日 時点
期間 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターンヘルプ -1.03% -16.17% -0.17% -- --
標準偏差ヘルプ -- -- 22.02 -- --
シャープレシオヘルプ -- -- -0.01 -- --
月次資金流出入額グラフ
1万口当たり分配原資
日付 当期損益 分配可能額 分配金 余力
2022/06/07 -- -- 0円 --
2022/05/09 -- -- 0円 --
2022/04/07 -- -- 0円 --
2022/03/07 -- -- 0円 --
2022/02/07 -- -- 0円 --
2022/01/07 -- -- 100円 --
2021/12/07 -- -- 200円 --
2021/11/08 -- -- 200円 --
2021/10/07 -- -- 100円 --
2021/09/07 -- -- 100円 --
2021/08/10 -- -- 100円 --
2021/07/07 -- -- 100円 --
リターンおよび分配金ヘルプ
 一年リターン  2022年05月31日 …  -0.17%
分配金利回り
分配金額
レーティング(対 カテゴリー内のファンド)

2022年05月31日

  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
総合 -- -- --
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)
グラフ:モーニングスターリスクメジャー
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
資産構成比ヘルプ
投信会社開示情報
  • 目論見書
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  • 運用報告書
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  • 月報
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お申込情報
ファンド名称 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
分類 追加型/内外/株式
委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日 2021年5月21日
信託期間 2031年4月7日まで
決算日 毎月7日(休業日の場合は翌営業日)
買付単位 1千口以上1口単位
1千円以上1円単位
買付手数料 5,000万口未満 3.30%(税込)
5,000万口以上1億口未満 2.20%(税込)
1億口以上3億口未満 1.10%(税込)
3億口以上5億口未満 0.55%(税込)
5億口以上 0.00%
買付価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
換金手数料 なし
信託財産留保額 なし
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金の支払日 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目
申込時間 営業日15:00までの注文は当日注文、翌営業日約定
取扱口座 対面口座
ブルートレード口座
申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日|ニューヨークの銀行の休業日|ロンドンの銀行の休業日
信託報酬 日々の純資産総額に対して、年率1.848%(税込)を乗じて得た額をファンドを通して間接的にご負担いただきます。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等について示すことはできません。
受託会社 三井住友信託銀行株式会社

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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