主な取扱いファンド一覧

グローバル

基準日:2021年10月22日現在

評価日:2021年09月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
モーニング
スター
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』 アセマネOne 28,915 +98
+0.34%
38,849 500
21/02/24
19.70% 9.67% ★★★★
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 日興 25,907 +5
+0.02%
358,490 0
21/07/20
36.97% 17.79% ★★★★★
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興 38,094 -172
-0.45%
282,933 0
20/12/07
23.67% 26.48% ★★★★★
グローバル・フィンテック株式F(年2回) 日興 13,405 -61
-0.45%
217,980 2,000
21/06/07
23.55% 26.17% ★★★★★
グローバル・フィンテック株式F(H有) 日興 26,908 -62
-0.23%
38,361 0
20/12/07
16.21% 25.04% ★★★★★
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル 日興 1,174 -43
-3.53%
7,561 3
21/10/18
58.57% -10.83%
グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回) 日興 12,614 -29
-0.23%
28,542 2,000
21/06/07
16.07% 24.81% ★★★★★
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド 日興 1,935 -57
-2.86%
3,504 3
21/10/18
75.13% -1.04%
資源ファンド(株式と通貨)豪ドル 日興 3,282 -67
-2.00%
1,548 7
21/10/18
50.87% -3.19%
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ国際 21,796 +44
+0.20%
75,041 400
21/02/24
15.33% 11.41% ★★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ国際 11,190 +22
+0.20%
5,470 100
21/09/24
-- -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ国際 31,777 -25
-0.08%
131,576 500
21/02/24
23.16% 12.14% ★★★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 26,883 -74
-0.27%
185,242 10
21/06/25
50.44% -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ国際 12,132 -9
-0.07%
9,469 100
21/09/24
-- -- --
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 10,959 -29
-0.26%
32,931 200
21/09/27
-- -- --
サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ国際 30,183 +382
+1.28%
136,944 0
21/06/07
38.63% 25.04% ★★★★★
サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ国際 32,834 +357
+1.10%
392,090 0
21/06/07
48.26% 26.70% ★★★★★
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ国際 10,110 +14
+0.14%
201,256 1,730
21/08/27
20.57% 9.15% ★★★★
ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJ国際 10,051 +88
+0.88%
5,144 925
21/06/09
18.63% 7.17% ★★★
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ国際 11,741 +148
+1.28%
9,722 100
21/10/06
-- -- --
ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJ国際 10,262 +64
+0.63%
23,810 1,459
21/06/09
24.64% 7.82% ★★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ国際 12,489 +135
+1.09%
37,710 100
21/10/06
-- -- --
インベスコ 世界厳選株式<H有>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 11,866 +29
+0.24%
445 0
20/12/23
33.29% -- --
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 13,265 +32
+0.24%
3,025 120
21/09/24
32.56% 3.89% ★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 12,529 -9
-0.07%
2,908 0
20/12/23
41.03% -- --
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 9,979 -7
-0.07%
105,988 150
21/09/24
41.01% 3.79% ★★
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 12,679 +104
+0.83%
7,296 1,400
21/04/26
25.81% -- --
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 13,510 +68
+0.51%
8,884 1,500
21/04/26
33.99% -- --
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 17,316 +155
+0.90%
12,630 0
20/10/26
26.04% -- --
ニッセイ AI関連株式ファンド(H有)『愛称:AI革命(為替ヘッジあり)』 ニッセイ 27,139 +189
+0.70%
49,562 0
20/10/26
24.29% 20.04% ★★★★
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 18,008 +102
+0.57%
28,831 0
20/10/26
34.30% -- --
ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)『愛称:AI革命(為替ヘッジなし)』 ニッセイ 29,630 +94
+0.32%
68,933 0
20/10/26
32.54% 21.81% ★★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H有) ニッセイ 12,652 -1
-0.01%
6,519 1,300
21/06/15
26.39% 17.74% ★★★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無) ニッセイ 13,487 -35
-0.26%
38,908 1,600
21/06/15
33.39% 18.04% ★★★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有) ニッセイ 17,947 0
0%
22,836 0
20/12/15
26.45% 17.69% ★★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H無) ニッセイ 19,147 -50
-0.26%
87,900 0
20/12/15
33.67% 18.03% ★★★★★
たわらノーロード 先進国株式<H有> アセマネOne 19,342 +43
+0.22%
15,198 0
21/10/12
30.44% 12.84% ★★★★
AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称:ディープAI』 アセマネOne 15,415 -18
-0.12%
24,753 0
21/09/24
36.88% 10.73% ★★★
たわらノーロード先進国株式 アセマネOne 20,787 -16
-0.08%
152,804 0
21/10/12
38.70% 13.39% ★★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 19,265 -9
-0.05%
624,726 0
21/01/07
32.71% 21.13% ★★★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 10,799 -5
-0.05%
687 0
21/10/07
-- -- --
SMT グローバル株式インデックス 三井住友TAM 28,295 -22
-0.08%
120,460 0
21/05/10
38.05% 12.93% ★★★★
脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM 11,748 -61
-0.52%
83,770 0
21/10/07
-- -- --
脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM 11,278 -58
-0.51%
18,299 100
21/10/07
-- -- --
朝日Nvest グローバルバリュー株『愛称:Avest-E』 朝日ライフ 15,387 -64
-0.41%
71,315 3,200
21/03/16
56.31% 8.79% ★★
グローバルAIファンド 三井住友DS 40,352 +85
+0.21%
445,923 350
21/09/27
52.13% 32.63% ★★★★★
グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 32,583 +139
+0.43%
68,452 300
21/09/27
43.72% 31.60% ★★★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H有) 三井住友DS 17,435 +91
+0.52%
43,853 150
21/04/12
43.51% 18.20% ★★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H無) 三井住友DS 18,684 +31
+0.17%
91,678 150
21/04/12
52.19% 19.06% ★★★★
フューチャー・バイオテック 三井住友DS 15,707 +58
+0.37%
56,529 0
21/06/25
21.81% 11.57% ★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 14,297 +27
+0.19%
288,413 500
21/09/27
48.45% -- --
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 13,805 +56
+0.41%
93,020 400
21/09/27
40.91% -- --
高金利通貨ファンド アセマネOne 3,754 -53
-1.39%
3,386 20
21/10/08
10.94% 1.19% ★★
SMT グローバル債券インデックス 三井住友TAM 13,649 -80
-0.58%
23,488 0
21/05/10
2.12% 3.06% ★★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回) 三井住友DS 11,726 -16
-0.14%
22,195 0
21/05/12
5.65% 2.84% ★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回) 三井住友DS 14,553 -75
-0.51%
3,957 0
21/05/12
12.25% 4.21% ★★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/3カ月) 三井住友DS 9,495 -13
-0.14%
14,915 30
21/08/12
5.61% 2.83% ★★★
ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月) 三井住友DS 9,977 -51
-0.51%
4,570 40
21/08/12
12.22% 4.23% ★★★★
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 1,885 -7
-0.37%
152,845 10
21/10/11
42.82% 0.73% ★★
ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』 大和 3,899 -11
-0.28%
82,133 10
21/10/15
35.69% 10.74% ★★★★
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 SOMPO 2,004 -12
-0.60%
22,436 10
21/10/18
43.53% 6.94% ★★
SMT グローバルREITインデックス 三井住友TAM 22,239 -55
-0.25%
29,017 0
21/05/10
42.98% 7.61% ★★★
トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 11,365 -22
-0.19%
103,305 0
21/01/25
3.59% -3.45%
投資のソムリエ アセマネOne 12,304 -13
-0.11%
623,840 80
21/07/12
1.78% 3.72% ★★★★
たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセマネOne 13,529 -57
-0.42%
24,375 0
21/10/12
20.02% 7.39% ★★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 28,843 -147
-0.51%
120,116 0
21/01/20
18.43% 7.01% ★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 13,247 -73
-0.55%
2,734 0
21/10/20
22.36% 6.78% ★★★
ダブル・ブレイン 野村 13,747 +60
+0.44%
227,476 0
20/11/24
14.99% -- --
ダブル・ブレイン(マイルド) 野村 10,495 +25
+0.24%
6,219 --
--/--/--
-- -- --
ダブル・ブレイン(ブル) 野村 12,481 +107
+0.86%
60,669 --
--/--/--
-- -- --
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド 大和 3,835 -63
-1.62%
3,215 300
21/04/26
60.04% 3.73% ★★★

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