主な取扱いファンド一覧

日本

基準日:2021年10月22日現在

評価日:2021年09月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
モーニング
スター
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
株式インデックス225 野村 10,597 +36
+0.34%
29,299 110
21/02/17
28.26% 8.26% ★★★
野村 サービス関連株ファンド 『愛称:もてなしの心』 野村 18,074 -55
-0.30%
2,491 390
21/08/20
26.89% 3.71%
ニッセイ JPX日経400アクティブファンド ニッセイ 11,565 +64
+0.56%
30,598 0
21/07/26
26.09% 7.69% ★★
MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』 アセマネOne 28,915 +98
+0.34%
38,849 500
21/02/24
19.70% 9.67% ★★★★
新光 小型株オープン『愛称:波物語』 アセマネOne 60,218 +151
+0.25%
3,378 50
21/02/01
25.65% 16.80% ★★★★★
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』 アセマネOne 14,184 +47
+0.33%
3,306 0
21/01/22
20.63% 1.89%
ファンド“メガ・テック” アセマネOne 13,091 +46
+0.35%
9,623 40
21/06/07
23.61% 19.28% ★★★★★
たわらノーロード TOPIX アセマネOne 14,182 +10
+0.07%
3,770 0
21/10/12
27.29% 6.03% ★★★
たわらノーロード日経225 アセマネOne 16,148 +54
+0.34%
53,039 0
21/10/12
28.77% 8.73% ★★★
SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友TAM 35,658 +120
+0.34%
32,844 0
21/05/10
28.37% 8.47% ★★★
日本株厳選ファンド・米ドルコース 三井住友DS 7,404 -86
-1.15%
12,211 60
21/10/11
38.51% 3.99% ★★★
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 7,040 -53
-0.75%
31,280 60
21/10/11
30.58% 3.24% ★★
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS 2,365 -61
-2.51%
10,877 20
21/10/11
44.43% -5.04%
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 三井住友DS 8,889 -111
-1.23%
2,420 35
21/10/11
39.06% 2.88% ★★
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 三井住友DS 9,929 -124
-1.23%
776 60
21/10/11
46.91% 8.57% ★★★★
MASAMITSU日本株戦略ファンド ファイブスター 20,452 +63
+0.31%
9,225 350
20/10/26
23.57% 10.87% ★★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ国際 21,796 +44
+0.20%
75,041 400
21/02/24
15.33% 11.41% ★★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ国際 11,190 +22
+0.20%
5,470 100
21/09/24
-- -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ国際 31,777 -25
-0.08%
131,576 500
21/02/24
23.16% 12.14% ★★★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 26,883 -74
-0.27%
185,242 10
21/06/25
50.44% -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ国際 12,132 -9
-0.07%
9,469 100
21/09/24
-- -- --
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 10,959 -29
-0.26%
32,931 200
21/09/27
-- -- --
サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ国際 30,183 +382
+1.28%
136,944 0
21/06/07
38.63% 25.04% ★★★★★
サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ国際 32,834 +357
+1.10%
392,090 0
21/06/07
48.26% 26.70% ★★★★★
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ国際 10,110 +14
+0.14%
201,256 1,730
21/08/27
20.57% 9.15% ★★★★
ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJ国際 10,051 +88
+0.88%
5,144 925
21/06/09
18.63% 7.17% ★★★
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ国際 11,741 +148
+1.28%
9,722 100
21/10/06
-- -- --
ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJ国際 10,262 +64
+0.63%
23,810 1,459
21/06/09
24.64% 7.82% ★★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ国際 12,489 +135
+1.09%
37,710 100
21/10/06
-- -- --
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 19,265 -9
-0.05%
624,726 0
21/01/07
32.71% 21.13% ★★★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 10,799 -5
-0.05%
687 0
21/10/07
-- -- --
脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM 11,748 -61
-0.52%
83,770 0
21/10/07
-- -- --
脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM 11,278 -58
-0.51%
18,299 100
21/10/07
-- -- --
グローバルAIファンド 三井住友DS 40,352 +85
+0.21%
445,923 350
21/09/27
52.13% 32.63% ★★★★★
グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 32,583 +139
+0.43%
68,452 300
21/09/27
43.72% 31.60% ★★★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H有) 三井住友DS 17,435 +91
+0.52%
43,853 150
21/04/12
43.51% 18.20% ★★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H無) 三井住友DS 18,684 +31
+0.17%
91,678 150
21/04/12
52.19% 19.06% ★★★★
フューチャー・バイオテック 三井住友DS 15,707 +58
+0.37%
56,529 0
21/06/25
21.81% 11.57% ★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 14,297 +27
+0.19%
288,413 500
21/09/27
48.45% -- --
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 13,805 +56
+0.41%
93,020 400
21/09/27
40.91% -- --
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 8,868 -4
-0.05%
139,331 20
21/10/11
-0.22% 0.14% ★★★
DLIBJ 公社債オープン(短期コース) アセマネOne 10,089 +1
+0.01%
22,808 0
21/09/21
0.35% 0.13% ★★★
DLIBJ 公社債オープン(中期コース) アセマネOne 10,147 -5
-0.05%
44,161 25
21/09/21
0.41% 0.77% ★★★★
SMT 国内債券インデックス・オープン 三井住友TAM 11,836 -9
-0.08%
29,419 0
21/05/10
-0.44% 0.30% ★★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 4,604 -49
-1.05%
67,169 25
21/10/18
22.40% 9.30% ★★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 4,447 -40
-0.89%
103,951 20
21/10/15
23.50% 8.65% ★★★
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 17,317 -182
-1.04%
5,475 0
21/07/16
22.77% 9.40% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 7,328 -72
-0.97%
389,613 65
21/10/18
23.58% 9.71% ★★★★
J-REIT・リサーチ(年2回決算型) 三井住友TAM 19,646 -194
-0.98%
62,075 0
21/06/17
23.59% 9.66% ★★★★
SMT J-REITインデックス・オープン 三井住友TAM 20,485 -183
-0.89%
34,850 0
21/05/10
24.12% 9.00% ★★★
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 1,885 -7
-0.37%
152,845 10
21/10/11
42.82% 0.73% ★★
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 SOMPO 2,004 -12
-0.60%
22,436 10
21/10/18
43.53% 6.94% ★★
トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 11,365 -22
-0.19%
103,305 0
21/01/25
3.59% -3.45%
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』 三井住友TAM 13,901 -68
-0.49%
3,347 290
21/06/21
24.35% 7.02% ★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 28,843 -147
-0.51%
120,116 0
21/01/20
18.43% 7.01% ★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 13,247 -73
-0.55%
2,734 0
21/10/20
22.36% 6.78% ★★★
ダブル・ブレイン 野村 13,747 +60
+0.44%
227,476 0
20/11/24
14.99% -- --
ダブル・ブレイン(マイルド) 野村 10,495 +25
+0.24%
6,219 --
--/--/--
-- -- --
ダブル・ブレイン(ブル) 野村 12,481 +107
+0.86%
60,669 --
--/--/--
-- -- --
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド 大和 3,835 -63
-1.62%
3,215 300
21/04/26
60.04% 3.73% ★★★

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