主な取扱いファンド一覧

日本

基準日:2022年08月16日現在

評価日:2022年07月31日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
モーニング
スター
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
株式インデックス225 野村 10,611 -1
-0.01%
31,943 80
22/02/17
3.18% 10.24% ★★★
野村 サービス関連株ファンド 『愛称:もてなしの心』 野村 17,765 +81
+0.46%
2,370 390
21/08/20
-0.18% 4.11% ★★★
ニッセイ JPX日経400アクティブファンド ニッセイ 11,399 -35
-0.31%
28,277 0
22/07/25
6.80% 11.83% ★★★
MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』 アセマネOne 23,433 +394
+1.71%
37,643 500
22/02/24
-16.30% 6.76% ★★★★
新光 小型株オープン『愛称:波物語』 アセマネOne 49,975 +477
+0.96%
3,071 50
22/02/01
-15.95% 10.50% ★★★★
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』 アセマネOne 14,258 +79
+0.56%
2,759 0
22/01/24
2.58% 7.31% ★★
ファンド“メガ・テック” アセマネOne 11,583 +75
+0.65%
10,688 0
22/06/06
-7.50% 14.07% ★★★★★
たわらノーロード TOPIX アセマネOne 14,243 -21
-0.15%
4,936 0
21/10/12
4.36% 9.79% ★★★
たわらノーロード日経225 アセマネOne 16,362 -1
-0.01%
70,264 0
21/10/12
3.66% 10.73% ★★★★
SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友TAM 36,062 -6
-0.02%
39,540 0
22/05/10
3.40% 10.46% ★★★
日本株厳選ファンド・米ドルコース 三井住友DS 8,495 -19
-0.22%
12,072 60
22/08/10
34.52% 19.77% ★★★★★
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 6,822 +19
+0.28%
29,695 60
22/08/10
9.23% 10.90% ★★★
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS 3,216 -6
-0.19%
11,309 20
22/08/10
39.94% 10.42%
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 三井住友DS 9,839 -102
-1.03%
2,170 35
22/08/10
25.17% 19.03% ★★
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 三井住友DS 11,216 -56
-0.50%
791 60
22/08/10
31.01% 20.82% ★★★★★
MASAMITSU日本株戦略ファンド ファイブスター 16,671 +74
+0.45%
6,237 2,000
21/10/25
-7.72% 9.39% ★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ国際 20,744 +144
+0.70%
78,898 400
22/02/24
-4.91% 6.33% ★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ国際 10,362 +72
+0.70%
7,945 0
22/07/25
-4.98% -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ国際 34,390 +221
+0.65%
184,938 500
22/02/24
12.90% 14.65% ★★★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 21,777 +275
+1.28%
170,211 10
22/06/27
-21.80% 25.20% ★★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ国際 12,058 +78
+0.65%
35,613 100
22/07/25
12.98% -- --
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 8,735 +110
+1.28%
35,444 0
22/07/25
-21.67% -- --
サイバーセキュリティ株式(H有) 三菱UFJ国際 20,727 +78
+0.38%
89,922 0
22/06/06
-28.09% 6.89% ★★★★
サイバーセキュリティ株式(H無) 三菱UFJ国際 26,083 +139
+0.54%
344,403 0
22/06/06
-12.62% 15.61% ★★★★
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ国際 10,836 +52
+0.48%
207,545 0
22/02/28
10.76% 15.74% ★★★★
ワールド・ビューティー・オープン(H有) 三菱UFJ国際 8,841 +73
+0.83%
4,919 0
22/06/09
-10.40% 3.41% ★★★★
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ国際 7,762 +29
+0.38%
11,009 0
22/08/08
-27.67% -- --
ワールド・ビューティー・オープン(H無) 三菱UFJ国際 9,826 +65
+0.67%
24,286 0
22/06/09
2.28% 9.64% ★★★
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ国際 9,332 +49
+0.53%
68,101 0
22/08/08
-12.00% -- --
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』 三井住友TAM 15,987 0
0%
451,919 0
22/01/07
-18.94% 11.23% ★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 8,891 -1
-0.01%
978 0
22/08/08
-17.94% -- --
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 三井住友TAM 10,748 -46
-0.43%
132,706 0
22/04/07
-3.83% -- --
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 9,898 -43
-0.43%
42,325 0
22/08/08
-3.79% -- --
グローバルAIファンド 三井住友DS 34,027 +166
+0.49%
383,361 350
21/09/27
-19.39% 22.94% ★★★★
グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 22,873 +73
+0.32%
43,933 300
21/09/27
-35.76% 13.18% ★★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H有) 三井住友DS 15,283 +18
+0.12%
31,144 0
22/04/11
-15.56% 14.21% ★★★★
グローバル自動運転関連株式ファンド(H無) 三井住友DS 18,832 -79
-0.42%
80,635 150
22/04/11
2.16% 22.67% ★★★★
フューチャー・バイオテック 三井住友DS 16,832 +259
+1.56%
49,012 0
22/06/27
5.05% 15.75% ★★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 10,787 +50
+0.47%
265,982 0
22/07/25
-18.06% -- --
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 9,051 +27
+0.30%
50,849 0
22/07/25
-34.13% -- --
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 8,623 +10
+0.12%
116,743 20
22/08/10
-1.15% -0.75% ★★★★
DLIBJ 公社債オープン(短期コース) アセマネOne 10,059 -1
-0.01%
21,648 0
22/03/22
-0.09% 0.09% ★★★★
DLIBJ 公社債オープン(中期コース) アセマネOne 9,939 +16
+0.16%
41,843 30
22/03/22
-2.39% -1.15% ★★★★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 4,391 -4
-0.09%
63,748 25
22/08/16
-4.47% 3.60% ★★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 4,276 +18
+0.42%
89,412 20
22/08/15
-3.49% 3.33% ★★★
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』 アセマネOne 17,506 +83
+0.48%
6,521 0
22/07/19
-4.31% 3.71% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 6,736 +32
+0.48%
410,892 65
22/07/19
-4.97% 4.05% ★★★★
J-REIT・リサーチ(年2回決算型) 三井住友TAM 19,701 +93
+0.47%
66,876 0
22/06/17
-4.89% 4.01% ★★★★
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 1,911 +7
+0.37%
135,487 10
22/08/10
9.55% 4.92% ★★
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 SOMPO 1,884 +31
+1.67%
18,456 10
22/07/19
2.75% 4.17% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 11,131 -18
-0.16%
32,562 50
22/07/19
7.90% 5.55% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回) 東京海上 15,141 -24
-0.16%
19,376 0
21/10/18
8.02% 5.60% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 8,401 -9
-0.11%
10,244 30
22/07/19
-10.90% -1.79% ★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回) 東京海上 10,500 -12
-0.11%
10,703 0
21/10/18
-10.85% -1.81%
トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際 10,811 +7
+0.06%
89,955 0
22/01/25
-4.86% -4.15% ★★
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』 三井住友TAM 14,174 +11
+0.08%
3,293 310
22/06/20
2.55% 7.92% ★★★
世界経済インデックスF 三井住友TAM 29,202 -12
-0.04%
154,540 0
22/01/20
3.35% 8.34% ★★★
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友TAM 13,687 -1
-0.01%
2,758 0
22/04/20
5.75% 8.62% ★★★
ダブル・ブレイン 野村 12,646 +83
+0.66%
255,749 0
21/11/22
-8.68% 2.45% ★★★★
ダブル・ブレイン(マイルド) 野村 10,097 +33
+0.33%
7,695 0
21/11/22
-3.92% -- --
ダブル・ブレイン(ブル) 野村 10,720 +139
+1.31%
88,927 0
21/11/22
-15.02% -- --
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド 大和 4,419 -57
-1.27%
7,269 450
22/04/25
57.96% 24.02% ★★★★

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