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基準日:2021年10月22日現在

評価日:2021年09月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
モーニング
スター
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
ファンド“メガ・テック” アセマネOne 13,091 +46
+0.35%
9,623 40
21/06/07
23.61% 19.28% ★★★★★
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興 38,094 -172
-0.45%
282,933 0
20/12/07
23.67% 26.48% ★★★★★
グローバル・フィンテック株式F(年2回) 日興 13,405 -61
-0.45%
217,980 2,000
21/06/07
23.55% 26.17% ★★★★★
グローバル・フィンテック株式F(H有) 日興 26,908 -62
-0.23%
38,361 0
20/12/07
16.21% 25.04% ★★★★★
グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回) 日興 12,614 -29
-0.23%
28,542 2,000
21/06/07
16.07% 24.81% ★★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有) 三菱UFJ国際 21,796 +44
+0.20%
75,041 400
21/02/24
15.33% 11.41% ★★★★★
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ国際 11,190 +22
+0.20%
5,470 100
21/09/24
-- -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無) 三菱UFJ国際 31,777 -25
-0.08%
131,576 500
21/02/24
23.16% 12.14% ★★★★★
ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 26,883 -74
-0.27%
185,242 10
21/06/25
50.44% -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ国際 12,132 -9
-0.07%
9,469 100
21/09/24
-- -- --
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 10,959 -29
-0.26%
32,931 200
21/09/27
-- -- --
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ国際 11,741 +148
+1.28%
9,722 100
21/10/06
-- -- --
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ国際 12,489 +135
+1.09%
37,710 100
21/10/06
-- -- --
iFreeNEXT FANG+インデックス 大和 30,158 +265
+0.89%
20,511 0
21/02/01
38.02% 33.40% ★★★★★
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス 大和 14,045 +69
+0.49%
523 0
21/02/01
26.62% 8.98% ★★
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 大和 20,901 +90
+0.43%
39,963 0
21/08/30
37.94% 24.09% ★★★★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 11,866 +29
+0.24%
445 0
20/12/23
33.29% -- --
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 13,265 +32
+0.24%
3,025 120
21/09/24
32.56% 3.89% ★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 12,529 -9
-0.07%
2,908 0
20/12/23
41.03% -- --
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 9,979 -7
-0.07%
105,988 150
21/09/24
41.01% 3.79% ★★
シュローダー・エマージング中小型株式ファンド シュローダー 13,630 -37
-0.27%
83 0
21/07/26
41.94% -- --
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 12,679 +104
+0.83%
7,296 1,400
21/04/26
25.81% -- --
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 13,510 +68
+0.51%
8,884 1,500
21/04/26
33.99% -- --
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 17,316 +155
+0.90%
12,630 0
20/10/26
26.04% -- --
ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』 ニッセイ 18,008 +102
+0.57%
28,831 0
20/10/26
34.30% -- --
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H有) ニッセイ 12,652 -1
-0.01%
6,519 1,300
21/06/15
26.39% 17.74% ★★★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無) ニッセイ 13,487 -35
-0.26%
38,908 1,600
21/06/15
33.39% 18.04% ★★★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有) ニッセイ 17,947 0
0%
22,836 0
20/12/15
26.45% 17.69% ★★★★
ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H無) ニッセイ 19,147 -50
-0.26%
87,900 0
20/12/15
33.67% 18.03% ★★★★★
AB・米国成長株投信Aコース(H有) アライアンス 38,885 +250
+0.65%
139,025 210
21/06/15
26.83% 19.76% ★★★★★
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 11,701 +76
+0.65%
571,004 200
21/10/15
26.77% 19.65% ★★★★
AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 46,590 +199
+0.43%
448,712 230
21/06/15
34.67% 20.78% ★★★★★
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 12,406 +53
+0.43%
1,401,145 300
21/10/15
34.47% 20.68% ★★★★★
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(H有) SOMPO 11,046 +61
+0.56%
3,068 1,000
21/09/06
18.65% 11.91% --
スイス・グローバル・リーダー・ファンド SOMPO 11,407 +47
+0.41%
20,497 1,000
21/09/06
21.75% 12.18% ★★★★★
UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』 UBS 60,867 +457
+0.76%
24,659 0
21/09/27
7.24% 15.62% ★★★★★
UBS 中国A株ファンド(年4回決算型)『愛称:桃源郷・年4』 UBS 12,324 +92
+0.75%
9,179 0
21/09/27
7.15% -- --
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 10,799 -5
-0.05%
687 0
21/10/07
-- -- --
脱炭素関連 世界株式戦略(資産成長型) 三井住友TAM 11,748 -61
-0.52%
83,770 0
21/10/07
-- -- --
脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM 11,278 -58
-0.51%
18,299 100
21/10/07
-- -- --
グローバルAIファンド 三井住友DS 40,352 +85
+0.21%
445,923 350
21/09/27
52.13% 32.63% ★★★★★
グローバルAIファンド(H有) 三井住友DS 32,583 +139
+0.43%
68,452 300
21/09/27
43.72% 31.60% ★★★★★
フューチャー・バイオテック 三井住友DS 15,707 +58
+0.37%
56,529 0
21/06/25
21.81% 11.57% ★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 14,297 +27
+0.19%
288,413 500
21/09/27
48.45% -- --
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 13,805 +56
+0.41%
93,020 400
21/09/27
40.91% -- --
ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』 ファイブスター 19,263 +7
+0.04%
8,067 200
21/01/19
88.68% 15.15% ★★★★★
中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』 岡三 11,159 -23
-0.21%
15,925 100
21/08/10
16.26% -- --
フィデリティ・USハイ・イールド・F(資産)(H有) フィデリティ 11,434 -10
-0.09%
1,218 0
21/05/24
13.88% 4.56% ★★★★
フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長) フィデリティ 16,401 -49
-0.30%
44,661 0
21/05/24
21.11% 5.57% ★★★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 7,328 -72
-0.97%
389,613 65
21/10/18
23.58% 9.71% ★★★★
J-REIT・リサーチ(年2回決算型) 三井住友TAM 19,646 -194
-0.98%
62,075 0
21/06/17
23.59% 9.66% ★★★★
フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有) フィデリティ 18,765 +16
+0.09%
12,437 0
21/03/15
34.15% 10.35% ★★★★
フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無) フィデリティ 24,473 -33
-0.13%
41,538 0
21/03/15
42.18% 11.04% ★★★★
投資のソムリエ アセマネOne 12,304 -13
-0.11%
623,840 80
21/07/12
1.78% 3.72% ★★★★
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』 三井住友DS 10,113 -16
-0.16%
526 0
21/05/10
-1.75% -- --
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)『愛称:USブレイン3』 三井住友DS 10,804 -51
-0.47%
2,630 0
21/05/10
-2.87% -- --
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)『愛称:USブレイン5』 三井住友DS 11,551 -85
-0.73%
9,257 0
21/05/10
-3.60% -- --
ダブル・ブレイン 野村 13,747 +60
+0.44%
227,476 0
20/11/24
14.99% -- --
ダブル・ブレイン(マイルド) 野村 10,495 +25
+0.24%
6,219 --
--/--/--
-- -- --
ダブル・ブレイン(ブル) 野村 12,481 +107
+0.86%
60,669 --
--/--/--
-- -- --
ピクテ・ゴールド(H有) ピクテ 10,122 0
0%
73,176 0
21/07/15
-9.17% 10.37% ★★★
ピクテ・ゴールド(H無) ピクテ 12,193 -47
-0.38%
13,554 0
21/07/15
-3.44% -- --

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