主な取扱いファンド一覧

毎月分配型

基準日:2022年08月16日現在

評価日:2022年07月31日現在

※選択されているカテゴリーボタンを再度クリックすると選択が解除されます。

分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
モーニング
スター
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
日本株厳選ファンド・米ドルコース 三井住友DS 8,495 -19
-0.22%
12,072 60
22/08/10
34.52% 19.77% ★★★★★
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 6,822 +19
+0.28%
29,695 60
22/08/10
9.23% 10.90% ★★★
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS 3,216 -6
-0.19%
11,309 20
22/08/10
39.94% 10.42%
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 三井住友DS 9,839 -102
-1.03%
2,170 35
22/08/10
25.17% 19.03% ★★
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 三井住友DS 11,216 -56
-0.50%
791 60
22/08/10
31.01% 20.82% ★★★★★
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル 日興 1,730 -38
-2.15%
9,178 3
22/07/19
38.42% 4.99%
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド 日興 2,221 -74
-3.22%
2,942 3
22/07/19
21.50% 12.40%
資源ファンド(株式と通貨)豪ドル 日興 3,803 -123
-3.13%
1,358 7
22/07/19
24.17% 13.47%
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ国際 10,362 +72
+0.70%
7,945 0
22/07/25
-4.98% -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ国際 12,058 +78
+0.65%
35,613 100
22/07/25
12.98% -- --
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 8,735 +110
+1.28%
35,444 0
22/07/25
-21.67% -- --
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ国際 7,762 +29
+0.38%
11,009 0
22/08/08
-27.67% -- --
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ国際 9,332 +49
+0.53%
68,101 0
22/08/08
-12.00% -- --
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,423 -5
-0.35%
116,101 5
22/08/10
-3.73% 3.19% ★★
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H有) 明治安田 7,984 +25
+0.31%
4 0
22/08/15
-30.40% -- --
米国中小型成長株式(毎月・予想分配金提示・H無) 明治安田 9,871 +47
+0.48%
31 0
22/08/15
-13.84% -- --
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 12,319 +17
+0.14%
3,359 40
22/07/25
-2.23% 4.69% ★★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 9,175 -8
-0.09%
179,540 150
22/07/25
14.65% 12.21% ★★
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,785 -42
-1.49%
36,536 20
22/07/28
18.44% 8.32% ★★★
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 9,420 +59
+0.63%
469,219 0
22/08/15
-17.51% 11.76% ★★★★★
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 11,113 +89
+0.81%
1,909,098 200
22/08/15
2.07% 20.77% ★★★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 8,891 -1
-0.01%
978 0
22/08/08
-17.94% -- --
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 3,347 -2
-0.06%
5,481 10
22/08/05
5.40% -4.55% ★★★
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友TAM 9,898 -43
-0.43%
42,325 0
22/08/08
-3.79% -- --
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 10,750 +29
+0.27%
160 50
22/08/05
21.41% 14.96% ★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 10,787 +50
+0.47%
265,982 0
22/07/25
-18.06% -- --
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 9,051 +27
+0.30%
50,849 0
22/07/25
-34.13% -- --
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 8,623 +10
+0.12%
116,743 20
22/08/10
-1.15% -0.75% ★★★★
野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村 5,636 0
0%
6,985 10
22/08/05
-18.17% -5.68% ★★★
野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村 7,173 +11
+0.15%
1,769 20
22/08/05
1.33% 2.30% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,112 0
0%
87,440 50
22/08/15
12.28% 6.43% ★★★★★
日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル) 日興 2,612 -13
-0.50%
2,355 15
22/08/15
4.24% -5.00% ★★
日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H) 日興 4,999 -1
-0.02%
2,790 40
22/08/15
-20.72% -5.98% ★★★★
日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 863 -6
-0.69%
11,024 5
22/08/15
-39.23% -17.44%
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 3,984 +31
+0.78%
49,691 20
22/07/25
11.79% -4.26% ★★
新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』 岡三 3,341 -10
-0.30%
3,799 10
22/08/12
3.94% 2.02% ★★★
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算) インベスコ 3,082 -37
-1.19%
17,415 5
22/07/20
2.34% 4.38% ★★★
フィデリティ・USハイ・イールドF フィデリティ 3,217 +7
+0.22%
494,910 20
22/07/22
13.84% 9.23% ★★★★★
高金利通貨ファンド アセマネOne 3,739 -27
-0.72%
3,148 20
22/08/08
5.82% 1.39% ★★★
米国地方債ファンド H有(毎月決算型) 三井住友TAM 8,775 +18
+0.21%
2,857 10
22/07/25
-11.72% -2.07% ★★★
米国地方債ファンド H無(毎月決算型) 三井住友TAM 11,580 -33
-0.28%
6,307 20
22/07/25
9.13% 6.72% ★★★★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』 三井住友TAM 1,883 -7
-0.37%
14,413 5
22/07/20
18.24% -0.19% ★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル)『愛称:ハイイールドプラス(米ドル)』 三井住友TAM 6,712 -32
-0.47%
5,095 15
22/07/20
11.94% 7.26% ★★★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』 三井住友TAM 3,244 -45
-1.37%
5,243 15
22/07/20
5.42% 6.64% ★★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』 三井住友TAM 4,398 +3
+0.07%
2,675 10
22/07/20
-9.38% -1.28% ★★★
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,842 -57
-1.46%
105,969 5
22/08/08
13.23% 7.47% ★★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 4,391 -4
-0.09%
63,748 25
22/08/16
-4.47% 3.60% ★★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 4,276 +18
+0.42%
89,412 20
22/08/15
-3.49% 3.33% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 6,736 +32
+0.48%
410,892 65
22/07/19
-4.97% 4.05% ★★★★
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 1,911 +7
+0.37%
135,487 10
22/08/10
9.55% 4.92% ★★
ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』 大和 4,152 +11
+0.27%
85,318 10
22/08/15
12.30% 12.87% ★★★★★
フィデリティ・USリートA(H有) フィデリティ 9,106 +21
+0.23%
36,296 60
22/08/15
-2.85% 6.26% ★★★★
フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 3,707 +15
+0.41%
765,647 35
22/08/15
20.74% 14.62% ★★★★
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 SOMPO 1,884 +31
+1.67%
18,456 10
22/07/19
2.75% 4.17% ★★
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 2,409 +17
+0.71%
512,972 25
22/08/05
19.43% 12.51% ★★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月) 東京海上 11,131 -18
-0.16%
32,562 50
22/07/19
7.90% 5.55% ★★★
東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月) 東京海上 8,401 -9
-0.11%
10,244 30
22/07/19
-10.90% -1.79% ★★
アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 7,189 -10
-0.14%
102,365 40
22/08/12
10.36% 5.75% ★★★
NN 欧州リート・ファンド(毎月決算/H無)『愛称:アビーロード』 NN 5,983 -58
-0.96%
1,642 10
22/08/15
-14.45% -0.82%
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略(予想分配型)『愛称:亜米利加(予想分配金提示型)』 BNYメロン 8,863 +38
+0.43%
2,484 0
22/07/19
-- -- --

アイコンの説明

ブルートレード対面取引
クリックすると各取引チャネルに移動します

このページの先頭へ

手数料等諸費用について

記載の投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。

リスクと留意点等について

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価額および純資産価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、目論見書をご確認ください。
  • 取得のお申し込みにあたっては、アイザワ証券にて契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 各ページに記載された各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクについては、当サイトの当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。
  • 当サイトで提供されている情報は、モーニングスター株式会社からの情報提供により配信しております。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

提供:モーニングスター

このページの先頭へ

アイザワ証券株式会社

商号等:アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会