主な取扱いファンド一覧

毎月分配型

基準日:2021年10月22日現在

評価日:2021年09月30日現在

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分類 ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額
(円)
前日比
騰落率
純資産残高
(百万円)
分配金
直近
(円)
トータルリターン
(%)
モーニング
スター
レーティング
取引チャネル
1年 3年
(年率)
昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
日本株厳選ファンド・米ドルコース 三井住友DS 7,404 -86
-1.15%
12,211 60
21/10/11
38.51% 3.99% ★★★
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS 7,040 -53
-0.75%
31,280 60
21/10/11
30.58% 3.24% ★★
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS 2,365 -61
-2.51%
10,877 20
21/10/11
44.43% -5.04%
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 三井住友DS 8,889 -111
-1.23%
2,420 35
21/10/11
39.06% 2.88% ★★
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 三井住友DS 9,929 -124
-1.23%
776 60
21/10/11
46.91% 8.57% ★★★★
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル 日興 1,174 -43
-3.53%
7,561 3
21/10/18
58.57% -10.83%
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド 日興 1,935 -57
-2.86%
3,504 3
21/10/18
75.13% -1.04%
資源ファンド(株式と通貨)豪ドル 日興 3,282 -67
-2.00%
1,548 7
21/10/18
50.87% -3.19%
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配金 三菱UFJ国際 11,190 +22
+0.20%
5,470 100
21/09/24
-- -- --
M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配金 三菱UFJ国際 12,132 -9
-0.07%
9,469 100
21/09/24
-- -- --
ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』 三菱UFJ国際 10,959 -29
-0.26%
32,931 200
21/09/27
-- -- --
サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型 三菱UFJ国際 11,741 +148
+1.28%
9,722 100
21/10/06
-- -- --
サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型 三菱UFJ国際 12,489 +135
+1.09%
37,710 100
21/10/06
-- -- --
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) 岡三 1,669 -8
-0.48%
158,804 20
21/10/11
17.07% 1.77% ★★
インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 13,265 +32
+0.24%
3,025 120
21/09/24
32.56% 3.89% ★★
インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』 インベスコ 9,979 -7
-0.07%
105,988 150
21/09/24
41.01% 3.79% ★★
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ニッセイ 2,797 -33
-1.17%
44,456 30
21/09/28
33.86% 3.09% ★★
AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金 アライアンス 11,701 +76
+0.65%
571,004 200
21/10/15
26.77% 19.65% ★★★★
AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 12,406 +53
+0.43%
1,401,145 300
21/10/15
34.47% 20.68% ★★★★★
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』 三井住友TAM 10,799 -5
-0.05%
687 0
21/10/07
-- -- --
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 2,581 -88
-3.30%
5,428 20
21/10/05
20.77% 1.19% ★★★
脱炭素関連 世界株式戦略(予想分配金提示型) 三井住友TAM 11,278 -58
-0.51%
18,299 100
21/10/07
-- -- --
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 9,841 -37
-0.37%
202 50
21/10/05
37.25% 8.35% ★★★
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月) 三井住友DS 3,344 -7
-0.21%
7,736 10
21/10/18
29.05% 6.62% ★★★★
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DS 14,297 +27
+0.19%
288,413 500
21/09/27
48.45% -- --
グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型) 三井住友DS 13,805 +56
+0.41%
93,020 400
21/09/27
40.91% -- --
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 8,868 -4
-0.05%
139,331 20
21/10/11
-0.22% 0.14% ★★★
野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村 6,697 -15
-0.22%
9,202 10
21/10/05
2.31% 2.39% ★★★
野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 野村 7,319 -32
-0.44%
1,938 20
21/10/05
8.69% 3.58% ★★★★
野村 インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 7,098 -31
-0.43%
99,140 50
21/10/13
12.66% 7.37% ★★★★★
日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル) 日興 2,353 -47
-1.96%
2,388 15
21/10/15
17.45% -3.93%
日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H) 日興 6,440 -17
-0.26%
3,812 40
21/10/15
4.79% 3.87% ★★★★
日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ) 日興 1,349 -37
-2.67%
19,218 5
21/10/15
15.65% 8.12% ★★
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 3,065 -78
-2.48%
43,786 20
21/09/27
3.62% -5.57% ★★★
新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』 岡三 3,256 -46
-1.39%
4,203 20
21/10/12
5.76% 3.04% ★★★
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算) インベスコ 3,158 -35
-1.10%
20,573 5
21/10/20
3.54% 3.34% ★★★★
フィデリティ・USハイ・イールドF フィデリティ 3,109 -30
-0.96%
502,598 20
21/10/22
20.95% 5.51% ★★★★★
高金利通貨ファンド アセマネOne 3,754 -53
-1.39%
3,386 20
21/10/08
10.94% 1.19% ★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』 三井住友TAM 1,519 -27
-1.75%
13,474 10
21/10/20
19.52% -4.35% ★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル)『愛称:ハイイールドプラス(米ドル)』 三井住友TAM 6,393 -29
-0.45%
5,679 30
21/10/20
13.12% 4.40% ★★★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』 三井住友TAM 3,416 -18
-0.52%
6,187 30
21/10/20
13.34% 2.86% ★★★
PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』 三井住友TAM 4,979 -4
-0.08%
3,385 30
21/10/20
6.50% 3.01% ★★★
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 3,633 -44
-1.20%
117,627 5
21/10/07
6.57% 0.59% ★★★
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 アセマネOne 4,604 -49
-1.05%
67,169 25
21/10/18
22.40% 9.30% ★★★
新光 J-REITオープン アセマネOne 4,447 -40
-0.89%
103,951 20
21/10/15
23.50% 8.65% ★★★
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 7,328 -72
-0.97%
389,613 65
21/10/18
23.58% 9.71% ★★★★
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 1,885 -7
-0.37%
152,845 10
21/10/11
42.82% 0.73% ★★
ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』 大和 3,899 -11
-0.28%
82,133 10
21/10/15
35.69% 10.74% ★★★★
フィデリティ・USリートA(H有) フィデリティ 10,019 +9
+0.09%
40,477 60
21/10/15
33.81% 10.19% ★★★★
フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 3,563 -5
-0.14%
681,806 35
21/10/15
41.52% 10.76% ★★★★★
好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』 SOMPO 2,004 -12
-0.60%
22,436 10
21/10/18
43.53% 6.94% ★★
新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 アセマネOne 2,328 0
0%
497,012 25
21/10/05
36.46% 9.22% ★★★★
アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS 7,047 -3
-0.04%
112,003 40
21/10/12
11.99% 6.11% ★★★
NN 欧州リート・ファンド(毎月決算/H無)『愛称:アビーロード』 NN 6,923 +10
+0.14%
2,106 10
21/10/15
35.85% -2.05%

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