遠州信用金庫
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)★★★

投信会社名: 三菱UFJ国際投信 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
4,930円
11円(0.22%)
368,430百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年01月25日     評価基準日 2020年12月31日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

ファミリーファンド方式で運用。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年01月18日5円
2020年12月17日5円
2020年11月17日10円
2020年10月19日10円
2020年09月17日10円
2020年08月17日10円
2020年07月17日10円
2020年06月17日10円
2020年05月18日10円
2020年04月17日10円
2020年03月17日10円
2020年02月17日10円
設定来累積分配金 9,106円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位

投信会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2020年05月18日
  • 運用報告書2
    PDF
    2019年11月18日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 3.15% 1.05% 0.62% 4.21%
標準偏差 ヘルプ 3.80 3.96 5.15 7.06
シャープレシオ ヘルプ 0.83 0.27 0.12 0.59

モーニングスターレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

設定日:1997-12-18 償還日:--

お申込情報


購入時手数料率(税込) 【1億円未満】 1.62%
【1億円以上】 1.08%

※消費税10%の場合
【1億円未満】 1.65%
【1億円以上】 1.1%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 1.375%
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.5%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
申込単位 1万円以上1円単位
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

  • ●投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • ●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • ●当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • ●投資信託の運用・設定は投資信託会社(委託会社)が行います。
  • ●投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • ●投資信託は組入有価証券等の価格下落や、組入有価証券の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産を組み入れている場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。投資信託の運用および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • ●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
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  • ●投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。
    投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
  • ●当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 遠州信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第28号

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