ファンドの特色
無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2022年08月09日 | 10円 |
2022年07月11日 | 10円 |
2022年06月09日 | 10円 |
2022年05月09日 | 10円 |
2022年04月11日 | 10円 |
2022年03月09日 | 10円 |
2022年02月09日 | 10円 |
2022年01月11日 | 10円 |
2021年12月09日 | 10円 |
2021年11月09日 | 10円 |
2021年10月11日 | 10円 |
2021年09月09日 | 10円 |
設定来累積分配金 | 10,658円 |
資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス
1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン
![]() |
2.83% | 4.48% | 1.81% | 3.41% |
標準偏差
![]() |
12.50 | 10.60 | 9.20 | 9.55 |
シャープレシオ
![]() |
0.23 | 0.42 | 0.20 | 0.36 |
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2003-10-31 償還日:--
お申込情報
申込手数料率(税込) |
窓口 1.650% インターネット 1.485% |
---|---|
信託報酬等合計(税込・年率) | 1.155% |
信託財産留保額 | 0.1% |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 |
申込単位 | 5千円以上/1円単位 |
換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、5営業日目 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
分配金受取 | 受取のみ選択可 |
スイッチング可否 | スイッチング可 |
スイッチング対象ファンド | 〈インターネットバンキング専用〉三菱UFJ USボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(米ドルコース)』 |