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netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)
運用会社名: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 運用会社開示資料
基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
20,527円
242円(1.19%)
673,059 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2022年06月24日 積み立てチャートはこちら   評価基準日 2022年05月31日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2022年05月30日500円
2021年11月30日500円
2021年05月31日500円
2020年11月30日500円
2020年06月01日500円
2019年12月02日500円
2019年05月30日500円
2018年11月30日500円
2018年05月30日500円
2017年11月30日500円
2017年05月30日640円
2016年11月30日570円
設定来累積分配金 8,330円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2021年11月30日
  • 運用報告書2
    PDF
    2021年05月31日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -4.72% 18.37% 17.03% 20.49%
標準偏差 ヘルプ 24.32 20.14 19.07 18.50
シャープレシオ ヘルプ -0.19 0.91 0.89 1.11

モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

設定日:1999-11-29 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) ●窓口
3千万円未満 3.3%
3千万円以上1億円未満 1.65%
1億円以上 0.825%
●インターネット
 3千万円未満 2.97%
3千万円以上1億円未満 1.485%
 1億円以上 0.7425%
信託報酬等合計(税込・年率) 2.09%
信託財産留保額 なし
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
申込単位 5千円以上/1円単位(※インターネットでの積立購入のみ1千円以上/1円単位)
換金 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額
解約代金入金日は、5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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投資信託に関するご留意点

  • ●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」等は福岡銀行本支店等にご用意しています。ただし、インターネットバンキング専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等は店頭窓口にはご用意しておりません。福岡銀行インターネットバンキングよりダウンロードいただくことでご確認いただけます。
  • ●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、福岡銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ●福岡銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • ●投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • ●投資信託は、国内外の株式や債券等に投資しているため、投資対象の価格が、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等で変動し、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ●投資信託には手数料等がかかります。ご購入から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります。
  • *申込手数料 *解約手数料 *信託財産留保額 *信託報酬
  • *監査費用・有価証券売買手数料等その他費用
  • 上記費用を足し合わせた金額をお客さまにご負担いただきます。
  • 申込・解約時の手数料および信託報酬等は、投資信託ごとに異なります。また、その他費用は運用状況により変動します。したがって、事前に料率および計算方法等を示すことができません。詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」等をご覧ください。
  • ●インターネットバンキングでの投資信託取引は、原則18歳以上の方に限らせていただきます。
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  • 販売会社情報

  • 《商号等》株式会社福岡銀行 登録金融機関
  • 《登録番号》福岡財務支局長(登金)第7号
  • 《加入協会》日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
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  • ※福岡銀行では、総合口座貸越等の利用による金融商品のお取引は、貸越利息等をお客さまにご負担いただくことになりますので、お取扱いしておりません。

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