ファンドの特色
主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある。投資にあたっては、地域別及び国別、銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2022年08月15日 | 5円 |
2022年07月15日 | 5円 |
2022年06月15日 | 5円 |
2022年05月16日 | 5円 |
2022年04月15日 | 5円 |
2022年03月15日 | 5円 |
2022年02月15日 | 5円 |
2022年01月17日 | 5円 |
2021年12月15日 | 5円 |
2021年11月15日 | 5円 |
2021年10月15日 | 5円 |
2021年09月15日 | 5円 |
設定来累積分配金 | 7,950円 |
資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス
1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン
![]() |
-22.71% | -7.44% | -4.20% | -1.48% |
標準偏差
![]() |
8.20 | 12.60 | 10.33 | 8.46 |
シャープレシオ
![]() |
-2.77 | -0.59 | -0.41 | -0.18 |
モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2004-03-16 償還日:--
お申込情報
申込手数料率(税込) |
インターネット 1.980% |
---|---|
信託報酬等合計(税込・年率) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.3% |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 |
申込単位 | 5千円以上/1円単位 |
換金 |
基準価額適用日は、翌営業日の基準価額 解約代金入金日は、5営業日目 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
分配金受取 | 再投資・受取の選択可 |
スイッチング可否 | スイッチング可 |
スイッチング対象ファンド | 〈インターネットバンキング専用〉ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無『愛称:ドルの贈り物』 |